三井住友・DCバランスファンド(安定型)三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)三井住友・DCバランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,522,437 | 5,187,141 |
| 親投資信託受益証券 | 195,065,904 | 193,158,668 |
| 派生商品評価勘定 | － | 54,380 |
| 未収入金 | 1,512,684 | 3,577,249 |
| 流動資産計 | 209,101,025 | 201,977,438 |
| 資産の部合計 | 209,101,025 | 201,977,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 369,843 | － |
| 未払金 | 5,530,048 | 206,311 |
| 未払受託者報酬 | 105,473 | 109,730 |
| 未払委託者報酬 | 1,371,109 | 1,426,472 |
| 未払利息 | 29 | 12 |
| その他未払費用 | 5,273 | 5,424 |
| 流動負債計 | 7,381,775 | 1,747,949 |
| 負債の部合計 | 7,381,775 | 1,747,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,251,393 | 160,180,268 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,467,857 | 40,049,221 |
| 元本等合計 | 201,719,250 | 200,229,489 |
| 純資産の部合計 | 201,719,250 | 200,229,489 |
| 負債・純資産合計 | 209,101,025 | 201,977,438 |
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