三井住友・DCバランスファンド(安定型)三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)三井住友・DCバランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,771,395 | 8,608,906 |
| 親投資信託受益証券 | 201,983,276 | 212,730,449 |
| 派生商品評価勘定 | 300,475 | 127,561 |
| 未収入金 | 1,130,000 | 4,793,006 |
| 流動資産計 | 216,185,146 | 226,259,922 |
| 資産の部合計 | 216,185,146 | 226,259,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 37,277 |
| 未払金 | 15,540 | 4,022,784 |
| 未払解約金 | 1,104,766 | － |
| 未払受託者報酬 | 109,651 | 116,481 |
| 未払委託者報酬 | 1,425,392 | 1,514,235 |
| 未払利息 | 36 | 24 |
| その他未払費用 | 5,421 | 5,888 |
| 流動負債計 | 2,660,806 | 5,696,689 |
| 負債の部合計 | 2,660,806 | 5,696,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,315,384 | 170,395,502 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,208,956 | 50,167,731 |
| 元本等合計 | 213,524,340 | 220,563,233 |
| 純資産の部合計 | 213,524,340 | 220,563,233 |
| 負債・純資産合計 | 216,185,146 | 226,259,922 |
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