三井住友・DCバランスファンド(安定型)三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)三井住友・DCバランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,330,516 | 11,639,406 |
| コール・ローン | － | 471,933 |
| 親投資信託受益証券 | 190,818,149 | 202,680,446 |
| 派生商品評価勘定 | 10,449 | 60,624 |
| 未収入金 | 714,763 | 7,229,388 |
| 流動資産計 | 213,873,877 | 222,081,797 |
| 資産の部合計 | 213,873,877 | 222,081,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 157,790 | 40,362 |
| 未払解約金 | 401,799 | － |
| 未払受託者報酬 | 120,039 | 115,863 |
| 未払委託者報酬 | 1,560,466 | 1,506,196 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 6,299 | 5,871 |
| 流動負債計 | 2,246,393 | 1,668,293 |
| 負債の部合計 | 2,246,393 | 1,668,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,013,287 | 174,552,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,614,197 | 45,861,499 |
| 元本等合計 | 211,627,484 | 220,413,504 |
| 純資産の部合計 | 211,627,484 | 220,413,504 |
| 負債・純資産合計 | 213,873,877 | 222,081,797 |
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