三井住友・DCバランスファンド(安定型)三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)三井住友・DCバランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,955,530 | 4,323,914 |
| 親投資信託受益証券 | 237,859,000 | 225,208,052 |
| 未収入金 | 7,341,377 | 3,542,120 |
| 流動資産計 | 249,155,907 | 233,074,086 |
| 資産の部合計 | 249,155,907 | 233,074,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 309,030 | 120,050 |
| 未払金 | 7,642,892 | 1,519,687 |
| 未払受託者報酬 | 124,570 | 126,134 |
| 未払委託者報酬 | 1,619,354 | 1,639,670 |
| 未払利息 | 11 | 8 |
| その他未払費用 | 6,165 | 6,391 |
| 流動負債計 | 9,702,022 | 3,411,940 |
| 負債の部合計 | 9,702,022 | 3,411,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,226,566 | 181,476,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,227,319 | 48,185,777 |
| 元本等合計 | 239,453,885 | 229,662,146 |
| 純資産の部合計 | 239,453,885 | 229,662,146 |
| 負債・純資産合計 | 249,155,907 | 233,074,086 |
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