三井住友・DCバランスファンド(安定型)三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)三井住友・DCバランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,392,430 |
| コール・ローン | 3,479,122 | 2,603,063 |
| 親投資信託受益証券 | 256,365,901 | 274,760,982 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,116 |
| 未収入金 | 316,169 | 8,703 |
| 流動資産計 | 260,161,192 | 279,769,294 |
| 資産の部合計 | 260,161,192 | 279,769,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 122,603 | 128,675 |
| 未払金 | 181,784 | 315,430 |
| 未払解約金 | － | 3,558 |
| 未払受託者報酬 | 132,376 | 148,750 |
| 未払委託者報酬 | 1,720,809 | 1,933,740 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 6,560 | 7,380 |
| 流動負債計 | 2,164,140 | 2,537,539 |
| 負債の部合計 | 2,164,140 | 2,537,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,587,814 | 202,384,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,409,238 | 74,847,754 |
| 元本等合計 | 257,997,052 | 277,231,755 |
| 純資産の部合計 | 257,997,052 | 277,231,755 |
| 負債・純資産合計 | 260,161,192 | 279,769,294 |
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