三井住友・DCバランスファンド(安定型)三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)三井住友・DCバランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 117,135 | 381,930 |
| コール・ローン | 4,003,709 | 14,338,143 |
| 親投資信託受益証券 | 269,675,441 | 231,981,640 |
| 派生商品評価勘定 | － | 160,522 |
| 未収入金 | 564,409 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 274,360,694 | 249,862,235 |
| 資産の部合計 | 274,360,694 | 249,862,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 109,553 | 153,803 |
| 未払金 | 13,128 | 1,444,989 |
| 未払受託者報酬 | 152,176 | 142,479 |
| 未払委託者報酬 | 1,978,609 | 1,852,807 |
| その他未払費用 | 7,555 | 7,088 |
| 流動負債計 | 2,261,021 | 3,601,166 |
| 負債の部合計 | 2,261,021 | 3,601,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,245,058 | 190,738,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,854,615 | 55,522,535 |
| （分配準備積立金） | 36,689,344 | 34,023,026 |
| 元本等合計 | 272,099,673 | 246,261,069 |
| 純資産の部合計 | 272,099,673 | 246,261,069 |
| 負債・純資産合計 | 274,360,694 | 249,862,235 |
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