負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産合計		32,042,255	31,077,650
負債純資産合計		39,333,840	38,649,419

(2)損益計算書

2020/09/10 9:22

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年12月16日現在)	(2020年 6月16日現在)
純資産合計	902,702,353	823,197,703
負債純資産合計	978,278,286	839,699,860

注記表

2020/09/10 9:22

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年12月16日現在)	(2020年 6月16日現在)
純資産合計	212,128,347,603	181,710,900,511
負債純資産合計	212,262,388,972	182,562,822,382

注記表

2020/09/10 9:22

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年12月16日現在)	(2020年 6月16日現在)
純資産合計	1,566,473,608	1,468,053,955
負債純資産合計	1,567,548,154	1,468,261,679

注記表

2020/09/10 9:22

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年12月16日現在)	(2020年 6月16日現在)
純資産合計	4,950,460,834	5,140,719,871
負債純資産合計	4,959,515,884	5,287,104,821

注記表

2020/09/10 9:22