有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/16-2022/12/15)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(A号)	28,329,523	45,143,094
	外国株式マザーファンド(A号)	5,671,992	21,581,362
	外国債券マザーファンド(A号)	10,940,493	32,790,845
	国内債券マザーファンド(B号)	104,783,681	143,710,818
	親投資信託受益証券 小計		243,226,119
	合 計		243,226,119

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。