有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(A号)	17,233,792	54,438,102
	外国株式マザーファンド(A号)	4,159,231	31,529,466
	外国債券マザーファンド(A号)	8,394,393	31,882,744
	国内債券マザーファンド(B号)	118,971,722	150,201,799
	親投資信託受益証券 小計		268,052,111
	合 計		268,052,111

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。