- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/16-2026/12/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第25期 (2025年12月15日現在) | 第26期中間計算期間 (2026年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 99,528 | - |
| コール・ローン | 12,377,454 | 25,327,126 |
| 親投資信託受益証券 | 268,052,111 | 262,252,808 |
| 派生商品評価勘定 | - | 50,501 |
| 流動資産合計 | 280,529,093 | 287,630,435 |
| 資産合計 | 280,529,093 | 287,630,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,948 | 20,056 |
| 未払金 | 603,902 | 574,135 |
| 未払受託者報酬 | 150,142 | 154,047 |
| 未払委託者報酬 | 1,952,358 | 2,003,138 |
| その他未払費用 | 6,665 | 6,840 |
| 流動負債合計 | 2,780,015 | 2,758,216 |
| 負債合計 | 2,780,015 | 2,758,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,761,744 | 197,215,752 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 79,987,334 | 87,656,467 |
| (分配準備積立金) | 25,373,194 | 22,966,835 |
| 元本等合計 | 277,749,078 | 284,872,219 |
| 純資産合計 | 277,749,078 | 284,872,219 |
| 負債純資産合計 | 280,529,093 | 287,630,435 |
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