三井住友・DC国内株式アクティブSの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月11日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月16日-平成21年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 842 | 844 |
| 親投資信託受益証券 | 186,094,119 | 230,169,924 |
| 未収入金 | － | 60,150 |
| 流動資産合計 | 186,094,961 | 230,230,918 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 186,094,961 | 230,230,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 60,150 |
| 未払受託者報酬 | 118,407 | 119,956 |
| 未払委託者報酬 | 1,420,890 | 1,439,403 |
| その他未払費用 | 5,857 | 5,935 |
| 流動負債合計 | 1,545,154 | 1,625,444 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,545,154 | 1,625,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 257,968,208 | 293,400,408 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -73,418,401 | -64,794,934 |
| 元本等合計 | 184,549,807 | 228,605,474 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 184,549,807 | 228,605,474 |
| 負債純資産合計 | 186,094,961 | 230,230,918 |
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