三井住友・DC国内株式アクティブSの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月10日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月16日-平成22年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 844 | 846 |
| 親投資信託受益証券 | 230,169,924 | 194,714,747 |
| 未収入金 | 60,150 | － |
| 流動資産合計 | 230,230,918 | 194,715,593 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 230,230,918 | 194,715,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,150 | － |
| 未払受託者報酬 | 119,956 | 117,949 |
| 未払委託者報酬 | 1,439,403 | 1,415,306 |
| その他未払費用 | 5,935 | 5,838 |
| 流動負債合計 | 1,625,444 | 1,539,093 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,625,444 | 1,539,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 293,400,408 | 232,999,799 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,794,934 | -39,823,299 |
| 元本等合計 | 228,605,474 | 193,176,500 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 228,605,474 | 193,176,500 |
| 負債純資産合計 | 230,230,918 | 194,715,593 |
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