三井住友・DC国内株式アクティブSの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月14日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年12月16日-平成24年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 848 | 848 |
| 親投資信託受益証券 | 179,689,243 | 243,295,954 |
| 流動資産合計 | 179,690,091 | 243,296,802 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 179,690,091 | 243,296,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 96,873 | 116,496 |
| 未払委託者報酬 | 1,162,433 | 1,397,838 |
| その他未払費用 | 4,778 | 5,762 |
| 流動負債合計 | 1,264,084 | 1,520,096 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,264,084 | 1,520,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 273,134,855 | 327,809,053 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -94,708,848 | -86,032,347 |
| 元本等合計 | 178,426,007 | 241,776,706 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 178,426,007 | 241,776,706 |
| 負債純資産合計 | 179,690,091 | 243,296,802 |
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