三井住友・DC国内株式アクティブSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 848 | 903 |
| 親投資信託受益証券 | 243,295,954 | 330,372,985 |
| 流動資産合計 | 243,296,802 | 330,373,888 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 243,296,802 | 330,373,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 116,496 | 171,504 |
| 未払委託者報酬 | 1,397,838 | 2,057,943 |
| その他未払費用 | 5,762 | 8,518 |
| 流動負債合計 | 1,520,096 | 2,237,965 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,520,096 | 2,237,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,809,053 | 293,657,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -86,032,347 | 34,478,244 |
| 元本等合計 | 241,776,706 | 328,135,923 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 241,776,706 | 328,135,923 |
| 負債純資産合計 | 243,296,802 | 330,373,888 |
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