三井住友・DC国内株式アクティブSの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月12日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 903 | 914 |
| 親投資信託受益証券 | 330,372,985 | 366,754,322 |
| 未収入金 | － | 406,704 |
| 流動資産計 | 330,373,888 | 367,161,940 |
| 資産の部合計 | 330,373,888 | 367,161,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 406,704 |
| 未払受託者報酬 | 171,504 | 186,237 |
| 未払委託者報酬 | 2,057,943 | 2,234,715 |
| その他未払費用 | 8,518 | 9,246 |
| 流動負債計 | 2,237,965 | 2,836,902 |
| 負債の部合計 | 2,237,965 | 2,836,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 293,657,679 | 286,760,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,478,244 | 77,564,544 |
| 元本等合計 | 328,135,923 | 364,325,038 |
| 純資産の部合計 | 328,135,923 | 364,325,038 |
| 負債・純資産合計 | 330,373,888 | 367,161,940 |
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