三井住友・DC国内株式アクティブSの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月11日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 914 | 97,426 |
| 親投資信託受益証券 | 366,754,322 | 443,598,787 |
| 未収入金 | 406,704 | 8,130 |
| 流動資産計 | 367,161,940 | 443,704,343 |
| 資産の部合計 | 367,161,940 | 443,704,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 406,704 | 104,642 |
| 未払受託者報酬 | 186,237 | 217,765 |
| 未払委託者報酬 | 2,234,715 | 2,613,115 |
| その他未払費用 | 9,246 | 10,831 |
| 流動負債計 | 2,836,902 | 2,946,353 |
| 負債の部合計 | 2,836,902 | 2,946,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 286,760,494 | 288,814,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,564,544 | 151,943,716 |
| 元本等合計 | 364,325,038 | 440,757,990 |
| 純資産の部合計 | 364,325,038 | 440,757,990 |
| 負債・純資産合計 | 367,161,940 | 443,704,343 |
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