三井住友・DC国内株式アクティブSの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 190 |
| コール・ローン | 1,641 | 724 |
| 親投資信託受益証券 | 425,994,121 | 375,071,011 |
| 未収入金 | 2,054,300 | － |
| 流動資産計 | 428,050,062 | 375,071,925 |
| 資産の部合計 | 428,050,062 | 375,071,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,055,026 | － |
| 未払受託者報酬 | 236,194 | 212,867 |
| 未払委託者報酬 | 2,834,285 | 2,554,305 |
| その他未払費用 | 11,746 | 10,584 |
| 流動負債計 | 5,137,251 | 2,777,756 |
| 負債の部合計 | 5,137,251 | 2,777,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 305,175,159 | 311,606,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,737,652 | 60,687,565 |
| 元本等合計 | 422,912,811 | 372,294,169 |
| 純資産の部合計 | 422,912,811 | 372,294,169 |
| 負債・純資産合計 | 428,050,062 | 375,071,925 |
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