三井住友・DC国内株式アクティブSの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,024,879 | 65,454 |
| 親投資信託受益証券 | 452,589,325 | 445,368,074 |
| 未収入金 | 7,213,697 | 1,383,649 |
| 流動資産計 | 460,827,901 | 446,817,177 |
| 資産の部合計 | 460,827,901 | 446,817,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,237,677 | 1,439,151 |
| 未払受託者報酬 | 214,423 | 236,262 |
| 未払委託者報酬 | 2,572,975 | 2,835,091 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 10,657 | 11,754 |
| 流動負債計 | 11,035,734 | 4,522,258 |
| 負債の部合計 | 11,035,734 | 4,522,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 314,146,083 | 302,590,317 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,646,084 | 139,704,602 |
| 元本等合計 | 449,792,167 | 442,294,919 |
| 純資産の部合計 | 449,792,167 | 442,294,919 |
| 負債・純資産合計 | 460,827,901 | 446,817,177 |
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