三井住友・DC国内株式アクティブSの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月12日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,932 | 12,950 |
| 親投資信託受益証券 | 488,706,589 | 507,771,000 |
| 未収入金 | 1,172,305 | 521,837 |
| 流動資産計 | 489,888,826 | 508,305,787 |
| 資産の部合計 | 489,888,826 | 508,305,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,172,305 | 524,960 |
| 未払受託者報酬 | 249,157 | 268,757 |
| 未払委託者報酬 | 2,989,839 | 3,225,089 |
| その他未払費用 | 12,398 | 13,382 |
| 流動負債計 | 4,423,699 | 4,032,188 |
| 負債の部合計 | 4,423,699 | 4,032,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 286,786,760 | 295,449,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,678,367 | 208,824,474 |
| 元本等合計 | 485,465,127 | 504,273,599 |
| 純資産の部合計 | 485,465,127 | 504,273,599 |
| 負債・純資産合計 | 489,888,826 | 508,305,787 |
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