三井住友・DC国内株式アクティブSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 92,461 | 30,635 |
| コール・ローン | － | 1,242 |
| 親投資信託受益証券 | 464,973,790 | 461,482,307 |
| 未収入金 | － | 1,375,055 |
| 流動資産計 | 465,066,251 | 462,889,239 |
| 資産の部合計 | 465,066,251 | 462,889,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 82,498 | 1,397,010 |
| 未払受託者報酬 | 269,024 | 246,421 |
| 未払委託者報酬 | 3,228,266 | 2,956,979 |
| その他未払費用 | 13,392 | 12,265 |
| 流動負債計 | 3,593,180 | 4,612,675 |
| 負債の部合計 | 3,593,180 | 4,612,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,799,578 | 311,645,991 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,673,493 | 146,630,573 |
| 元本等合計 | 461,473,071 | 458,276,564 |
| 純資産の部合計 | 461,473,071 | 458,276,564 |
| 負債・純資産合計 | 465,066,251 | 462,889,239 |
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