三井住友・DC国内株式アクティブSの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月10日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,720 | 522,317 |
| 親投資信託受益証券 | 504,278,557 | 464,681,467 |
| 未収入金 | 3,770,630 | 2,701,610 |
| 流動資産計 | 508,092,907 | 467,905,394 |
| 資産の部合計 | 508,092,907 | 467,905,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,804,461 | 3,214,141 |
| 未払受託者報酬 | 254,072 | 245,667 |
| 未払委託者報酬 | 3,048,815 | 2,947,985 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 12,643 | 12,225 |
| 流動負債計 | 7,119,991 | 6,420,019 |
| 負債の部合計 | 7,119,991 | 6,420,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 303,539,991 | 304,386,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,432,925 | 157,099,113 |
| 元本等合計 | 500,972,916 | 461,485,375 |
| 純資産の部合計 | 500,972,916 | 461,485,375 |
| 負債・純資産合計 | 508,092,907 | 467,905,394 |
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