三井住友・DC国内株式アクティブSの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月9日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,100 |
| コール・ローン | 10,748 | 5,550 |
| 親投資信託受益証券 | 536,817,581 | 599,972,790 |
| 未収入金 | 602,056 | 56,004 |
| 流動資産計 | 537,430,385 | 600,039,444 |
| 資産の部合計 | 537,430,385 | 600,039,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 602,056 | 56,004 |
| 未払受託者報酬 | 269,040 | 304,383 |
| 未払委託者報酬 | 3,228,456 | 3,652,478 |
| その他未払費用 | 13,393 | 15,158 |
| 流動負債計 | 4,112,945 | 4,028,023 |
| 負債の部合計 | 4,112,945 | 4,028,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,749,028 | 294,845,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,568,412 | 301,165,611 |
| 元本等合計 | 533,317,440 | 596,011,421 |
| 純資産の部合計 | 533,317,440 | 596,011,421 |
| 負債・純資産合計 | 537,430,385 | 600,039,444 |
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