三井住友・DC国内株式アクティブSの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月16日-令和4年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,741 | 9,884 |
| コール・ローン | 93,686 | 371,039 |
| 親投資信託受益証券 | 614,782,475 | 577,127,188 |
| 未収入金 | 2,813,408 | － |
| 流動資産計 | 617,692,310 | 577,508,111 |
| 資産の部合計 | 617,692,310 | 577,508,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,899,245 | 370,334 |
| 未払受託者報酬 | 332,985 | 322,318 |
| 未払委託者報酬 | 3,996,149 | 3,868,173 |
| その他未払費用 | 16,587 | 16,056 |
| 流動負債計 | 7,244,966 | 4,576,881 |
| 負債の部合計 | 7,244,966 | 4,576,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 289,715,681 | 291,555,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,731,663 | 281,375,617 |
| （分配準備積立金） | 195,542,315 | 184,594,667 |
| 元本等合計 | 610,447,344 | 572,931,230 |
| 純資産の部合計 | 610,447,344 | 572,931,230 |
| 負債・純資産合計 | 617,692,310 | 577,508,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
