三井住友・DC国内株式アクティブSの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/16-2023/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 303 | 314 |
| コール・ローン | 10,283 | 10,266 |
| 親投資信託受益証券 | 591,738,048 | 681,750,226 |
| 未収入金 | 20,676 | 1,281,688 |
| 流動資産計 | 591,769,310 | 683,042,494 |
| 資産の部合計 | 591,769,310 | 683,042,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,676 | 1,281,688 |
| 未払受託者報酬 | 321,615 | 326,234 |
| 未払委託者報酬 | 3,859,828 | 3,915,313 |
| その他未払費用 | 16,019 | 16,249 |
| 流動負債計 | 4,218,138 | 5,539,484 |
| 負債の部合計 | 4,218,138 | 5,539,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 290,572,727 | 286,098,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 296,978,445 | 391,404,736 |
| （分配準備積立金） | 180,063,592 | 165,636,724 |
| 元本等合計 | 587,551,172 | 677,503,010 |
| 純資産の部合計 | 587,551,172 | 677,503,010 |
| 負債・純資産合計 | 591,769,310 | 683,042,494 |
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