三井住友・DC国内株式アクティブSの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 186 | 467,102 |
| コール・ローン | 10,372 | 112,448 |
| 親投資信託受益証券 | 706,237,252 | 832,506,374 |
| 未収入金 | 184,514 | 6,844,473 |
| 流動資産計 | 706,432,324 | 839,930,397 |
| 資産の部合計 | 706,432,324 | 839,930,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 184,514 | 6,947,152 |
| 未払受託者報酬 | 379,541 | 436,774 |
| 未払委託者報酬 | 4,554,878 | 5,241,732 |
| その他未払費用 | 18,915 | 13,014 |
| 流動負債計 | 5,137,848 | 12,638,672 |
| 負債の部合計 | 5,137,848 | 12,638,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 292,300,029 | 282,368,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 408,994,447 | 544,923,177 |
| （分配準備積立金） | 227,025,160 | 190,466,607 |
| 元本等合計 | 701,294,476 | 827,291,725 |
| 純資産の部合計 | 701,294,476 | 827,291,725 |
| 負債・純資産合計 | 706,432,324 | 839,930,397 |
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