三井住友・DC国内株式アクティブSの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月11日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月15日 | 2025年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,778 | 72 |
| コール・ローン | 1,473,123 | 11,743 |
| 親投資信託受益証券 | 846,331,701 | 814,089,106 |
| 未収入金 | 1,217,685 | 338,600 |
| 流動資産計 | 849,031,287 | 814,439,521 |
| 資産の部合計 | 849,031,287 | 814,439,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,688,564 | 338,600 |
| 未払受託者報酬 | 446,878 | 439,821 |
| 未払委託者報酬 | 5,362,940 | 5,278,319 |
| その他未払費用 | 13,310 | 13,105 |
| 流動負債計 | 8,511,692 | 6,069,845 |
| 負債の部合計 | 8,511,692 | 6,069,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 284,973,737 | 263,695,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 555,545,858 | 544,674,593 |
| （分配準備積立金） | 304,835,787 | 259,850,373 |
| 元本等合計 | 840,519,595 | 808,369,676 |
| 純資産の部合計 | 840,519,595 | 808,369,676 |
| 負債・純資産合計 | 849,031,287 | 814,439,521 |
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