三井住友・DC国内株式アクティブSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 102 | － |
| コール・ローン | 12,647 | 105,658 |
| 親投資信託受益証券 | 951,143,661 | 1,145,110,067 |
| 未収入金 | 290,298 | 3,237,312 |
| 流動資産計 | 951,446,708 | 1,148,453,037 |
| 資産の部合計 | 951,446,708 | 1,148,453,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 290,298 | 3,328,921 |
| 未払受託者報酬 | 489,798 | 568,119 |
| 未払委託者報酬 | 5,878,060 | 6,817,965 |
| その他未払費用 | 14,602 | 16,961 |
| 流動負債計 | 6,672,758 | 10,731,966 |
| 負債の部合計 | 6,672,758 | 10,731,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,850,920 | 246,031,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 698,923,030 | 891,689,814 |
| （分配準備積立金） | 436,324,366 | 402,834,449 |
| 元本等合計 | 944,773,950 | 1,137,721,071 |
| 純資産の部合計 | 944,773,950 | 1,137,721,071 |
| 負債・純資産合計 | 951,446,708 | 1,148,453,037 |
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