三井住友・DC国内株式アクティブSの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月9日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/16-2022/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,741 | 303 |
| コール・ローン | 93,686 | 10,283 |
| 親投資信託受益証券 | 614,782,475 | 591,738,048 |
| 未収入金 | 2,813,408 | 20,676 |
| 流動資産計 | 617,692,310 | 591,769,310 |
| 資産の部合計 | 617,692,310 | 591,769,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,899,245 | 20,676 |
| 未払受託者報酬 | 332,985 | 321,615 |
| 未払委託者報酬 | 3,996,149 | 3,859,828 |
| その他未払費用 | 16,587 | 16,019 |
| 流動負債計 | 7,244,966 | 4,218,138 |
| 負債の部合計 | 7,244,966 | 4,218,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 289,715,681 | 290,572,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,731,663 | 296,978,445 |
| （分配準備積立金） | 195,542,315 | 180,063,592 |
| 元本等合計 | 610,447,344 | 587,551,172 |
| 純資産の部合計 | 610,447,344 | 587,551,172 |
| 負債・純資産合計 | 617,692,310 | 591,769,310 |
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