三井住友・DC国内株式アクティブSの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/16-2023/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 303 | 186 |
| コール・ローン | 10,283 | 10,372 |
| 親投資信託受益証券 | 591,738,048 | 706,237,252 |
| 未収入金 | 20,676 | 184,514 |
| 流動資産計 | 591,769,310 | 706,432,324 |
| 資産の部合計 | 591,769,310 | 706,432,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,676 | 184,514 |
| 未払受託者報酬 | 321,615 | 379,541 |
| 未払委託者報酬 | 3,859,828 | 4,554,878 |
| その他未払費用 | 16,019 | 18,915 |
| 流動負債計 | 4,218,138 | 5,137,848 |
| 負債の部合計 | 4,218,138 | 5,137,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 290,572,727 | 292,300,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 296,978,445 | 408,994,447 |
| （分配準備積立金） | 180,063,592 | 227,025,160 |
| 元本等合計 | 587,551,172 | 701,294,476 |
| 純資産の部合計 | 587,551,172 | 701,294,476 |
| 負債・純資産合計 | 591,769,310 | 706,432,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
