三井住友・DC国内債券アクティブのコール・ローンの推移 - 全期間

有報情報

#1 投資対象（連結）

金銭債権2026/03/12 9:06

#2 注記表（連結）

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	第25期自 2024年12月17日至 2025年12月15日
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	第25期(2025年12月15日現在)
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

2026/03/12 9:06

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
金銭信託	66,647,122
コール・ローン	8,288,368,177
国債証券	242,464,266,530

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2026/03/12 9:06