有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	301,079,366	380,112,699
	親投資信託受益証券 小計		380,112,699
	合 計		380,112,699

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・DC国内債券アクティブは、「国内債券マザーファンド(B号)」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内債券マザーファンド(B号)
(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(2025年12月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	66,647,122
コール・ローン	8,288,368,177
国債証券	242,464,266,530
地方債証券	3,900,177,500
特殊債券	11,992,827,103
社債券	155,356,069,700
派生商品評価勘定	258,440
未収入金	7,090,291,680
未収利息	1,057,002,113
前払費用	240,734,017
差入委託証拠金	18,763,131
流動資産合計	430,475,405,513
資産合計	430,475,405,513
負債の部
流動負債
前受金	140,000
未払金	8,139,373,500
未払解約金	11,215,749
流動負債合計	8,150,729,249
負債合計	8,150,729,249
純資産の部
元本等
元本	334,522,617,120
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	87,802,059,144
元本等合計	422,324,676,264
純資産合計	422,324,676,264
負債純資産合計	430,475,405,513

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2024年12月17日 至 2025年12月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2025年12月15日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	334,522,617,120口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.2625円 (1万口当たりの純資産額12,625円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2024年12月17日 至 2025年12月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、先物取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2025年12月15日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2025年12月15日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	債券先物取引
	買建
	長国 先 0803月	1,867,201,560	-	1,867,460,000	258,440
	小計	1,867,201,560	-	1,867,460,000	258,440
合 計		1,867,201,560	-	1,867,460,000	258,440

(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年12月17日 至 2025年12月15日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2025年12月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	286,365,707,659円
同期中における追加設定元本額	52,539,273,338円
同期中における一部解約元本額	4,382,363,877円
2025年12月15日現在の元本の内訳
三井住友・年金プラン30	1,198,618,102円
三井住友・年金プラン50	1,264,545,312円
三井住友・年金プラン70	486,285,700円
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	118,971,722円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	257,777,680円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	98,130,881円
三井住友・DC国内債券アクティブ	301,079,366円
三井住友・日本債券年金ファンド	4,180,928,771円
SMAM・年金国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用)	1,905,808,710円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	50,609,613円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	1,299,419円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	64,285,156円
三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)	324,594,276,688円
合 計	334,522,617,120円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	473 2年国債	400,000,000	399,136,000
	474 2年国債	4,500,000,000	4,481,190,000
	476 2年国債	7,920,000,000	7,904,635,200
	477 2年国債	31,600,000,000	31,580,408,000
	478 2年国債	24,500,000,000	24,477,215,000
	479 2年国債	20,900,000,000	20,873,875,000
	180 5年国債	11,980,000,000	11,824,978,800
	181 5年国債	4,250,000,000	4,225,350,000
	15 40年国債	509,000,000	258,210,610
	16 40年国債	2,080,000,000	1,141,566,400
	17 40年国債	2,700,000,000	1,944,594,000
	18 40年国債	900,000,000	814,860,000
	364 10年国債	9,100,000,000	8,393,112,000
	365 10年国債	2,300,000,000	2,110,227,000
	370 10年国債	1,390,000,000	1,278,522,000
	373 10年国債	4,100,000,000	3,746,334,000
	374 10年国債	1,500,000,000	1,386,675,000
	379 10年国債	4,400,000,000	4,242,832,000
	380 10年国債	6,210,000,000	6,080,148,900
	30 30年国債	510,000,000	507,674,400
	42 30年国債	1,170,000,000	990,568,800
	45 30年国債	3,250,000,000	2,617,030,000
	46 30年国債	1,130,000,000	904,881,400
	48 30年国債	1,770,000,000	1,375,962,600
	52 30年国債	210,000,000	130,481,400
	55 30年国債	1,700,000,000	1,108,842,000
	59 30年国債	3,550,000,000	2,185,664,000
	60 30年国債	4,290,000,000	2,759,757,000
	61 30年国債	350,000,000	211,984,500
	67 30年国債	7,680,000,000	4,283,904,000
	70 30年国債	4,700,000,000	2,624,339,000
	71 30年国債	1,020,000,000	564,692,400
	73 30年国債	200,000,000	109,052,000
	74 30年国債	1,620,000,000	962,458,200
	75 30年国債	3,450,000,000	2,220,075,000
	76 30年国債	2,511,000,000	1,653,242,400
	78 30年国債	1,660,000,000	1,085,855,800
	80 30年国債	1,480,000,000	1,068,560,000
	81 30年国債	1,760,000,000	1,204,385,600
	82 30年国債	4,050,000,000	2,912,517,000
	83 30年国債	2,220,000,000	1,756,752,600
	84 30年国債	1,090,000,000	841,708,900
	85 30年国債	1,000,000,000	808,070,000
	86 30年国債	1,022,000,000	844,836,300
	87 30年国債	1,250,000,000	1,126,250,000
	88 30年国債	7,840,000,000	7,647,606,400
	149 20年国債	1,620,000,000	1,580,050,800
	160 20年国債	374,000,000	321,640,000
	163 20年国債	64,000,000	53,283,840
	164 20年国債	6,910,000,000	5,639,803,800
	165 20年国債	5,000,000,000	4,050,900,000
	167 20年国債	5,830,000,000	4,648,725,400
	168 20年国債	3,800,000,000	2,964,076,000
	169 20年国債	6,100,000,000	4,650,762,000
	170 20年国債	5,800,000,000	4,385,728,000
	173 20年国債	6,180,000,000	4,630,550,400
	175 20年国債	3,350,000,000	2,510,456,500
	178 20年国債	3,200,000,000	2,338,848,000
	181 20年国債	1,880,000,000	1,444,084,400
	182 20年国債	665,000,000	525,250,250
	183 20年国債	4,400,000,000	3,633,652,000
	184 20年国債	1,950,000,000	1,521,780,000
	185 20年国債	2,800,000,000	2,171,820,000
	186 20年国債	4,220,000,000	3,488,505,200
	188 20年国債	1,010,000,000	840,713,900
	189 20年国債	577,000,000	502,659,320
	190 20年国債	149,000,000	127,077,630
	192 20年国債	900,000,000	840,240,000
	193 20年国債	60,000,000	56,726,400
	194 20年国債	8,094,000,000	7,865,911,080
	国債証券 小計		242,464,266,530
地方債証券	759 東京都公債	100,000,000	99,379,800
	763 東京都公債	100,000,000	99,207,000
	14 東京都20年	500,000,000	512,664,500
	28-3 埼玉県公債	200,000,000	199,372,200
	28-10 埼玉県公債	100,000,000	99,024,200
	4 埼玉県20年	400,000,000	407,530,400
	154 共同発行地方	600,000,000	599,777,400
	155 共同発行地方	900,000,000	899,136,000
	29-4 横浜市公債	1,000,000,000	984,086,000
	地方債証券 小計		3,900,177,500
特殊債券	2 地方公営20年	250,000,000	257,339,000
	9 地方公共団20年	800,000,000	812,454,400
	F77 地方公共団体	100,000,000	100,477,000
	F80 地方公共団体	400,000,000	404,064,000
	F116地方公共団体	100,000,000	100,564,400
	F134地方公共団体	200,000,000	200,539,000
	F143地方公共団体	500,000,000	501,720,500
	F163地方公共団体	100,000,000	99,572,600
	F172地方公共団体	300,000,000	300,413,100
	2 地方公共団15年	500,000,000	497,550,000
	F225地方公共団体	100,000,000	99,398,100
	F226地方公共団体	100,000,000	99,159,200
	F303地方公共団体	100,000,000	96,966,100
	F306地方公共団体	300,000,000	295,848,600
	91 地方公共団体	400,000,000	396,588,000
	20 公営企業20年	400,000,000	406,113,200
	24 公営企業20年	200,000,000	204,906,200
	46 住宅機構RMBS	28,810,000	29,089,457
	48 住宅機構RMBS	27,468,000	27,767,401
	50 住宅機構RMBS	14,448,000	14,518,795
	57 住宅機構RMBS	19,732,000	19,522,840
	59 住宅機構RMBS	21,139,000	20,849,395
	71 住宅機構RMBS	23,701,000	22,774,290
	88 住宅機構RMBS	64,164,000	59,999,756
	90 住宅機構RMBS	33,921,000	31,468,511
	91 住宅機構RMBS	35,036,000	32,317,206
	123 住宅機構RMBS	62,250,000	52,731,975
	127 住宅機構RMBS	64,220,000	53,880,580
	128 住宅機構RMBS	62,454,000	52,505,077
	129 住宅機構RMBS	128,808,000	108,198,720
	130 住宅機構RMBS	321,830,000	269,532,625
	133 住宅機構RMBS	257,716,000	215,424,804
	134 住宅機構RMBS	65,043,000	53,953,168
	135 住宅機構RMBS	64,697,000	53,556,176
	136 住宅機構RMBS	65,992,000	54,925,141
	139 住宅機構RMBS	65,836,000	54,795,302
	140 住宅機構RMBS	656,220,000	541,709,610
	141 住宅機構RMBS	672,120,000	551,608,884
	142 住宅機構RMBS	203,571,000	166,867,148
	143 住宅機構RMBS	135,784,000	111,057,733
	146 住宅機構RMBS	418,398,000	338,818,700
	147 住宅機構RMBS	348,840,000	281,967,372
	148 住宅機構RMBS	706,140,000	567,383,490
	152 住宅機構RMBS	366,670,000	298,322,712
	153 住宅機構RMBS	146,484,000	119,106,140
	154 住宅機構RMBS	222,144,000	179,425,708
	164 住宅機構RMBS	78,205,000	62,908,102
	178 住宅機構RMBS	81,501,000	66,366,264
	179 住宅機構RMBS	82,267,000	66,710,310
	188 住宅機構RMBS	341,256,000	288,497,821
	189 住宅機構RMBS	258,948,000	218,552,112
	190 住宅機構RMBS	1,293,735,000	1,100,709,737
	191 住宅機構RMBS	1,108,991,000	931,330,641
	特殊債券 小計		11,992,827,103
社債券	103 東日本高速道	300,000,000	294,291,900
	99 中日本高速道	400,000,000	392,756,400
	101 中日本高速道	500,000,000	488,911,500
	106 西日本高速道	500,000,000	494,368,000
	65 西日本高速道	500,000,000	495,488,500
	42 大成建設	300,000,000	295,935,600
	36 清水建設	200,000,000	193,473,400
	37 清水建設	300,000,000	291,928,200
	16 長谷工コ-ポ	300,000,000	293,759,100
	18 長谷工コ-ポ	200,000,000	196,196,200
	19 長谷工コ-ポ	400,000,000	391,698,800
	50 鹿島建設	600,000,000	573,037,200
	52 鹿島建設	100,000,000	97,921,300
	12 西松建設	400,000,000	386,144,800
	14 西松建設	1,700,000,000	1,657,724,400
	16 西松建設	1,000,000,000	989,363,000
	4 大和ハウス劣FR	900,000,000	869,832,900
	2 積水ハウス劣後FR	1,600,000,000	1,577,494,400
	1 住友生命4劣ローン	900,000,000	888,884,100
	16 アサヒグループHD	100,000,000	99,806,800
	21 アサヒグループHD	500,000,000	484,102,000
	26 キリンホールデイングス	300,000,000	296,387,100
	28 キリンホールデイングス	300,000,000	293,892,000
	32 味の素	300,000,000	275,073,900
	2 日清食品HD	100,000,000	94,667,800
	18 野村不動産HD	1,000,000,000	973,859,000
	29 東急不動産HD	100,000,000	97,547,700
	1 東急不動産劣FR	400,000,000	399,984,000
	2 東急不動産劣FR	500,000,000	466,814,000
	3 東急不動産劣FR	400,000,000	398,473,200
	4 東急不動産劣FR	1,200,000,000	1,199,787,600
	1 いすゞリーシング	300,000,000	295,999,200
	26 旭化成	300,000,000	297,404,400
	34 レンゴ-	700,000,000	681,030,000
	35 レンゴ-	900,000,000	868,557,600
	6 日本酸素HD	400,000,000	393,023,600
	1 全共連4劣後ローン	400,000,000	394,045,200
	14野村総合研究所	600,000,000	558,339,600
	2 武田薬品劣後FR	3,600,000,000	3,556,213,200
	10 テルモ	300,000,000	297,338,400
	9 第一三共	1,400,000,000	1,387,344,000
	10 第一三共	500,000,000	490,262,000
	5 大塚ホールデイングス	100,000,000	92,189,100
	23 オリエンタルランド	600,000,000	572,157,600
	26 オリエンタルランド	1,700,000,000	1,683,243,100
	25富士フイルムホールデイ	500,000,000	492,373,000
	26富士フイルムホールデイ	200,000,000	193,027,000
	3 日本製鉄	300,000,000	285,548,700
	6 日本製鉄劣後FR	3,700,000,000	3,473,400,900
	10 住友重機械	400,000,000	393,386,400
	16 クボタ	400,000,000	391,539,600
	34 ダイキン工業	1,100,000,000	1,079,329,900
	35 ダイキン工業	1,400,000,000	1,361,882,200
	2 NTN 劣後FR	1,200,000,000	1,199,400,000
	23 日立製作所	1,300,000,000	1,209,410,800
	66 日本電気	200,000,000	196,419,000
	67 日本電気	100,000,000	96,865,400
	38 ソニーG	100,000,000	98,417,400
	40 ソニーG	700,000,000	681,672,600
	41 ソニーG	700,000,000	641,841,900
	42 ソニーG	100,000,000	98,346,500
	43 ソニーG	1,800,000,000	1,722,733,200
	45 三菱重工業	1,500,000,000	1,394,577,000
	1 ひろぎんHD	700,000,000	700,266,000
	1 良品計画	100,000,000	97,576,000
	10 TOPPANHD	200,000,000	200,057,400
	12 TOPPANHD	1,700,000,000	1,698,959,600
	95 クレデイセゾン	500,000,000	487,046,000
	99 クレデイセゾン	600,000,000	581,779,200
	114 クレデイセゾン	1,400,000,000	1,378,013,000
	26 イオン	500,000,000	487,292,000
	10 三菱UFJFG FR	1,400,000,000	1,384,671,400
	21 三菱UFJFG劣FR	1,100,000,000	1,087,174,000
	23 三菱UFJFG劣FR	1,000,000,000	986,840,000
	27 三菱UFJFG劣FR	1,800,000,000	1,784,590,200
	9 三井住友トラ劣FR	300,000,000	297,524,400
	22三井住友FG劣FR	500,000,000	497,574,500
	15三井住友FG劣FR	1,600,000,000	1,578,931,200
	17三井住友FG劣FR	800,000,000	791,076,800
	24三井住友FG劣FR	3,400,000,000	3,399,660,000
	17みずほFG劣後FR	3,000,000,000	2,967,456,000
	23みずほFG劣後FR	900,000,000	887,896,800
	40 芙蓉総合リース	200,000,000	194,371,600
	41 芙蓉総合リース	2,300,000,000	2,238,507,200
	1芙蓉総合リース劣FR	600,000,000	598,867,800
	2芙蓉総合リース劣FR	300,000,000	295,218,000
	23 みずほリース	900,000,000	874,582,200
	25 みずほリース	600,000,000	584,676,600
	17 みずほリース	900,000,000	886,922,100
	26 NTTフアイナンス	2,100,000,000	1,899,928,800
	28 NTTフアイナンス	800,000,000	781,082,400
	30 NTTフアイナンス	500,000,000	463,035,500
	38 NTTフアイナンス	2,000,000,000	1,843,936,000
	41 NTTフアイナンス	600,000,000	583,093,200
	34 東京センチユリー	600,000,000	580,293,000
	40 東京センチユリー	500,000,000	485,312,500
	4 東京センチユリー劣FR	2,000,000,000	1,972,688,000
	115 トヨタフアイナンス	3,700,000,000	3,644,252,100
	85 アコム	1,700,000,000	1,651,657,100
	87 アコム	2,500,000,000	2,441,647,500
	39オリエントコーポレーシヨン	600,000,000	582,274,200
	40 大和証券G本社	200,000,000	198,931,600
	41 大和証券G本社	100,000,000	98,034,600
	3 大和証券G 劣FR	1,900,000,000	1,893,564,700
	1 SOMPOHD	1,200,000,000	1,172,132,400
	1 ソニーFG劣後FR	1,500,000,000	1,499,250,000
	4 損保ジヤパン劣FR	1,500,000,000	1,467,646,500
	4 T&DHD	2,000,000,000	1,977,036,000
	73 三井不動産	100,000,000	85,151,300
	82 三井不動産	500,000,000	487,698,500
	88 三井不動産	400,000,000	394,653,600
	89 三井不動産	500,000,000	490,373,500
	5 三菱地所劣後FR	400,000,000	399,660,800
	142 三菱地所	200,000,000	195,695,400
	143 三菱地所	100,000,000	92,139,800
	34 東京建物	900,000,000	809,186,400
	4 東京建物劣FR	200,000,000	197,449,400
	112 住友不動産	2,700,000,000	2,636,358,300
	115 住友不動産	1,500,000,000	1,463,172,000
	135 東武鉄道	100,000,000	93,388,400
	136 東武鉄道	500,000,000	492,386,500
	45 相鉄HD	100,000,000	92,886,200
	19 東急	100,000,000	96,559,700
	93 小田急電鉄	2,900,000,000	2,898,216,500
	62 京成電鉄	100,000,000	97,334,200
	64 京成電鉄	200,000,000	194,496,400
	55 西日本鉄道	100,000,000	96,997,000
	69 阪急阪神HLDG	100,000,000	97,508,600
	75 阪急阪神HLDG	100,000,000	97,898,400
	53 南海電気鉄道	400,000,000	389,385,600
	71 名古屋鉄道	300,000,000	296,986,200
	30 商船三井	100,000,000	99,608,900
	31 商船三井	3,200,000,000	3,161,337,600
	13 日本航空	3,500,000,000	3,188,878,000
	20 三菱倉庫	100,000,000	94,494,000
	28 KDDI	200,000,000	192,283,600
	33 KDDI	1,200,000,000	1,171,507,200
	36 KDDI	700,000,000	697,783,100
	41 KDDI	1,900,000,000	1,897,932,800
	43 KDDI	800,000,000	790,414,400
	28 ソフトバンク	1,400,000,000	1,392,302,800
	536 関西電力	200,000,000	187,070,000
	567 関西電力	1,800,000,000	1,667,001,600
	577 関西電力	1,100,000,000	1,056,650,100
	1 関西電力劣後FR	500,000,000	495,767,500
	3 関西電力劣後FR	100,000,000	91,899,400
	1 中国電力劣後FR	400,000,000	359,772,400
	448 中国電力	1,000,000,000	912,783,000
	450 中国電力	1,000,000,000	963,789,000
	463 中国電力	500,000,000	475,133,500
	465 中国電力	2,800,000,000	2,696,640,800
	468 中国電力	900,000,000	878,623,200
	1 東北電力劣後FR	1,400,000,000	1,396,796,800
	536 東北電力	500,000,000	455,172,500
	563 東北電力	1,000,000,000	913,992,000
	568 東北電力	200,000,000	190,153,000
	569 東北電力	2,400,000,000	2,258,908,800
	573 東北電力	200,000,000	194,496,200
	3 九州電力劣後FR	500,000,000	473,754,500
	494 九州電力	200,000,000	183,888,800
	511 九州電力	400,000,000	397,014,000
	516 九州電力	300,000,000	274,061,100
	525 九州電力	1,000,000,000	895,070,000
	530 九州電力	1,000,000,000	931,902,000
	533 九州電力	100,000,000	97,707,200
	536 九州電力	800,000,000	783,410,400
	385 北海道電力	1,400,000,000	1,285,642,400
	391 北海道電力	2,800,000,000	2,673,708,800
	396 北海道電力	1,300,000,000	1,205,621,300
	403 北海道電力	500,000,000	480,189,500
	34 沖縄電力	700,000,000	683,008,900
	73 電源開発	500,000,000	459,822,000
	93 電源開発	1,500,000,000	1,444,314,000
	49 東京電力PG	500,000,000	495,164,500
	50 東京電力PG	900,000,000	827,845,200
	72 東京電力PG	2,200,000,000	2,029,233,800
	75 東京電力PG	400,000,000	377,561,200
	77 東京電力PG	100,000,000	95,430,500
	78 東京電力PG	200,000,000	184,734,000
	83 東京電力PG	700,000,000	690,736,900
	86 東京電力PG	300,000,000	297,512,400
	87 東京電力PG	200,000,000	198,549,600
	5 東京電力RP	200,000,000	181,389,400
	6 東京電力RP	1,600,000,000	1,533,894,400
	1 大阪瓦斯 劣FR	600,000,000	594,411,600
	2 大阪瓦斯 劣FR	200,000,000	189,362,200
	9 日本製鉄	600,000,000	584,104,800
	社債券 小計		155,356,069,700
	合 計		413,713,340,833

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。