有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・DC国内債券アクティブは、「国内債券マザーファンド(B号)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内債券マザーファンド(B号)
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 315,100,734 | 449,806,297 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 449,806,297 | |||
| 合 計 | 449,806,297 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・DC国内債券アクティブは、「国内債券マザーファンド(B号)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内債券マザーファンド(B号)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2020年12月15日現在) | (2021年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 51,773,678 |
| コール・ローン | 9,583,653,199 | 1,769,646,219 |
| 国債証券 | 121,023,754,637 | 150,593,149,134 |
| 地方債証券 | 9,709,599,000 | 5,911,189,000 |
| 特殊債券 | 16,658,886,184 | 15,793,230,932 |
| 社債券 | 41,066,339,000 | 40,045,496,300 |
| 未収入金 | 9,276,749,500 | 4,982,730,000 |
| 未収利息 | 276,350,868 | 310,761,516 |
| 前払費用 | 25,625,746 | 28,411,175 |
| 流動資産合計 | 207,620,958,134 | 219,486,387,954 |
| 資産合計 | 207,620,958,134 | 219,486,387,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,298,206,000 | 5,310,419,000 |
| 未払解約金 | 1,172,959,655 | 9,544,523 |
| 未払利息 | 23,762 | - |
| その他未払費用 | 2,694 | 2,424 |
| 流動負債合計 | 17,471,192,111 | 5,319,965,947 |
| 負債合計 | 17,471,192,111 | 5,319,965,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,824,682,458 | 150,024,384,893 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 56,325,083,565 | 64,142,037,114 |
| 元本等合計 | 190,149,766,023 | 214,166,422,007 |
| 純資産合計 | 190,149,766,023 | 214,166,422,007 |
| 負債純資産合計 | 207,620,958,134 | 219,486,387,954 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2020年12月16日 至 2021年12月15日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2020年12月15日現在) | (2021年12月15日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 133,824,682,458口 | 150,024,384,893口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 1.4209円 (1万口当たりの純資産額14,209円) | 1口当たり純資産額 1.4275円 (1万口当たりの純資産額14,275円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2020年12月16日 至 2021年12月15日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2021年12月15日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2020年12月16日 至 2021年12月15日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (2020年12月15日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 148,722,038,297円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 20,181,768,135円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 35,079,123,974円 |
| 2020年12月15日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・年金プラン30 | 870,701,172円 |
| 三井住友・年金プラン50 | 784,675,447円 |
| 三井住友・年金プラン70 | 236,107,098円 |
| 三井住友・DCバランスファンド(安定型) | 94,260,605円 |
| 三井住友・DCバランスファンド(安定成長型) | 155,913,331円 |
| 三井住友・DCバランスファンド(成長型) | 54,243,881円 |
| 三井住友・DC国内債券アクティブ | 317,428,287円 |
| 三井住友・日本債券年金ファンド | 4,520,483,291円 |
| SMAM・年金国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用) | 3,618,018,859円 |
| SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用) | 157,737,090円 |
| SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用) | 1,202,011円 |
| SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用) | 339,169円 |
| SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用) | 140,176円 |
| バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> | 96,630,485円 |
| 三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定) | 122,916,801,556円 |
| 合 計 | 133,824,682,458円 |
| (2021年12月15日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 133,824,682,458円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 27,549,207,917円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 11,349,505,482円 |
| 2021年12月15日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・年金プラン30 | 934,873,194円 |
| 三井住友・年金プラン50 | 875,421,759円 |
| 三井住友・年金プラン70 | 276,048,181円 |
| 三井住友・DCバランスファンド(安定型) | 107,861,194円 |
| 三井住友・DCバランスファンド(安定成長型) | 199,122,755円 |
| 三井住友・DCバランスファンド(成長型) | 64,913,315円 |
| 三井住友・DC国内債券アクティブ | 315,100,734円 |
| 三井住友・日本債券年金ファンド | 4,516,527,600円 |
| SMAM・年金国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用) | 2,623,128,850円 |
| SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用) | 128,103,393円 |
| SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用) | 1,334,873円 |
| SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用) | 402,791円 |
| SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用) | 174,757円 |
| バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> | 89,470,822円 |
| 三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定) | 139,891,900,675円 |
| 合 計 | 150,024,384,893円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 422 2年国債 | 1,180,000,000 | 1,183,127,000 | |
| 423 2年国債 | 25,000,000 | 25,040,250 | ||
| 424 2年国債 | 1,500,000,000 | 1,502,565,000 | ||
| 426 2年国債 | 2,700,000,000 | 2,705,184,000 | ||
| 427 2年国債 | 4,850,000,000 | 4,859,845,500 | ||
| 428 2年国債 | 1,500,000,000 | 1,503,210,000 | ||
| 429 2年国債 | 9,400,000,000 | 9,421,056,000 | ||
| 430 2年国債 | 16,400,000,000 | 16,438,540,000 | ||
| 431 2年国債 | 11,000,000,000 | 11,025,850,000 | ||
| 10 40年国債 | 30,000,000 | 32,059,200 | ||
| 11 40年国債 | 400,000,000 | 415,168,000 | ||
| 14 40年国債 | 1,400,000,000 | 1,397,844,000 | ||
| 330 10年国債 | 1,470,000,000 | 1,493,740,500 | ||
| 353 10年国債 | 5,300,000,000 | 5,374,836,000 | ||
| 358 10年国債 | 2,820,000,000 | 2,856,237,000 | ||
| 360 10年国債 | 3,610,000,000 | 3,651,226,200 | ||
| 361 10年国債 | 130,000,000 | 131,289,600 | ||
| 363 10年国債 | 1,650,000,000 | 1,660,939,500 | ||
| 364 10年国債 | 4,900,000,000 | 4,926,166,000 | ||
| 20 30年国債 | 600,000,000 | 785,346,000 | ||
| 30 30年国債 | 510,000,000 | 675,143,100 | ||
| 42 30年国債 | 470,000,000 | 588,853,600 | ||
| 45 30年国債 | 2,500,000,000 | 3,034,700,000 | ||
| 46 30年国債 | 1,130,000,000 | 1,372,577,100 | ||
| 48 30年国債 | 2,020,000,000 | 2,411,233,600 | ||
| 52 30年国債 | 210,000,000 | 207,259,500 | ||
| 55 30年国債 | 500,000,000 | 526,785,000 | ||
| 59 30年国債 | 2,150,000,000 | 2,201,686,000 | ||
| 60 30年国債 | 1,490,000,000 | 1,594,910,900 | ||
| 61 30年国債 | 2,250,000,000 | 2,294,280,000 | ||
| 64 30年国債 | 880,000,000 | 825,343,200 | ||
| 67 30年国債 | 5,530,000,000 | 5,456,893,400 | ||
| 70 30年国債 | 1,600,000,000 | 1,617,664,000 | ||
| 71 30年国債 | 1,170,000,000 | 1,183,010,400 | ||
| 72 30年国債 | 5,200,000,000 | 5,251,740,000 | ||
| 132 20年国債 | 1,280,000,000 | 1,489,625,600 | ||
| 134 20年国債 | 1,000,000,000 | 1,176,190,000 | ||
| 135 20年国債 | 600,000,000 | 699,600,000 | ||
| 138 20年国債 | 830,000,000 | 952,831,700 | ||
| 142 20年国債 | 630,000,000 | 746,638,200 | ||
| 145 20年国債 | 2,860,000,000 | 3,372,998,200 | ||
| 147 20年国債 | 1,940,000,000 | 2,275,911,000 | ||
| 148 20年国債 | 400,000,000 | 465,272,000 | ||
| 149 20年国債 | 3,360,000,000 | 3,914,568,000 | ||
| 151 20年国債 | 170,000,000 | 192,166,300 | ||
| 153 20年国債 | 1,130,000,000 | 1,294,347,200 | ||
| 154 20年国債 | 1,160,000,000 | 1,314,477,200 | ||
| 158 20年国債 | 1,620,000,000 | 1,677,655,800 | ||
| 160 20年国債 | 3,900,000,000 | 4,148,781,000 | ||
| 163 20年国債 | 1,950,000,000 | 2,039,368,500 | ||
| 164 20年国債 | 2,810,000,000 | 2,890,394,100 | ||
| 165 20年国債 | 3,750,000,000 | 3,852,825,000 | ||
| 166 20年国債 | 3,720,000,000 | 3,938,587,200 | ||
| 167 20年国債 | 1,730,000,000 | 1,773,077,000 | ||
| 168 20年国債 | 1,000,000,000 | 1,006,490,000 | ||
| 170 20年国債 | 2,450,000,000 | 2,415,357,000 | ||
| 173 20年国債 | 250,000,000 | 249,567,500 | ||
| 178 20年国債 | 6,000,000,000 | 6,054,420,000 | ||
| 24 物価連動国債 | 1,920,000,000 | 2,020,651,084 | ||
| 国債証券 小計 | 150,593,149,134 | |||
| 地方債証券 | 720 東京都公債 | 400,000,000 | 405,226,000 | |
| 759 東京都公債 | 100,000,000 | 100,375,000 | ||
| 763 東京都公債 | 100,000,000 | 100,791,600 | ||
| 6 東京都20年 | 600,000,000 | 638,901,000 | ||
| 14 東京都20年 | 500,000,000 | 571,853,500 | ||
| 28-3 埼玉県公債 | 200,000,000 | 200,678,400 | ||
| 28-10 埼玉県公債 | 100,000,000 | 101,114,500 | ||
| 4 埼玉県20年 | 400,000,000 | 450,133,200 | ||
| 128 共同発行地方 | 300,000,000 | 303,753,900 | ||
| 154 共同発行地方 | 600,000,000 | 609,904,200 | ||
| 155 共同発行地方 | 900,000,000 | 908,309,700 | ||
| 29-4 横浜市公債 | 1,000,000,000 | 1,013,002,000 | ||
| 86 川崎市公債 | 500,000,000 | 507,146,000 | ||
| 地方債証券 小計 | 5,911,189,000 | |||
| 特殊債券 | 2 地方公営20年 | 250,000,000 | 291,067,750 | |
| 9 地方公共団20年 | 800,000,000 | 927,157,600 | ||
| F77 地方公共団体 | 100,000,000 | 107,304,700 | ||
| F80 地方公共団体 | 400,000,000 | 444,079,600 | ||
| F116地方公共団体 | 100,000,000 | 107,778,400 | ||
| F134地方公共団体 | 200,000,000 | 216,395,400 | ||
| F143地方公共団体 | 500,000,000 | 537,664,000 | ||
| F163地方公共団体 | 100,000,000 | 106,413,100 | ||
| F172地方公共団体 | 300,000,000 | 315,259,200 | ||
| 53 地方公共団体 | 1,500,000,000 | 1,520,310,000 | ||
| 2 地方公共団15年 | 500,000,000 | 538,681,000 | ||
| F225地方公共団体 | 100,000,000 | 106,622,900 | ||
| F226地方公共団体 | 100,000,000 | 107,486,700 | ||
| 67 地方公共団体 | 800,000,000 | 811,916,800 | ||
| 71政保地方公共団 | 214,000,000 | 216,992,576 | ||
| 73政保地方公共団 | 201,000,000 | 204,571,770 | ||
| 75政保地方公共団 | 303,000,000 | 308,146,758 | ||
| F303地方公共団体 | 100,000,000 | 104,805,500 | ||
| F306地方公共団体 | 300,000,000 | 310,686,900 | ||
| 91 地方公共団体 | 400,000,000 | 402,908,800 | ||
| 20 公営企業20年 | 400,000,000 | 446,875,600 | ||
| 24 公営企業20年 | 200,000,000 | 228,571,400 | ||
| 68 都市再生 | 150,000,000 | 150,978,000 | ||
| S9 住宅金融RMBS | 32,142,000 | 32,636,986 | ||
| S4 住宅機構RMBS | 85,169,000 | 87,400,427 | ||
| 3 住宅機構RMBS | 58,945,000 | 60,383,258 | ||
| 6 住宅機構RMBS | 11,142,000 | 11,299,102 | ||
| 7 住宅機構RMBS | 12,243,000 | 12,595,598 | ||
| 46 住宅機構RMBS | 45,136,000 | 47,830,619 | ||
| 48 住宅機構RMBS | 42,642,000 | 45,064,065 | ||
| 50 住宅機構RMBS | 22,659,000 | 23,810,077 | ||
| 57 住宅機構RMBS | 32,854,000 | 34,766,102 | ||
| 59 住宅機構RMBS | 35,410,000 | 37,531,059 | ||
| 71 住宅機構RMBS | 35,277,000 | 36,642,219 | ||
| 88 住宅機構RMBS | 91,442,000 | 94,797,921 | ||
| 90 住宅機構RMBS | 48,310,000 | 49,938,047 | ||
| 91 住宅機構RMBS | 49,678,000 | 51,282,599 | ||
| 123 住宅機構RMBS | 80,495,000 | 81,227,504 | ||
| 127 住宅機構RMBS | 82,074,000 | 82,451,540 | ||
| 128 住宅機構RMBS | 81,164,000 | 81,659,100 | ||
| 129 住宅機構RMBS | 165,564,000 | 167,037,519 | ||
| 130 住宅機構RMBS | 412,840,000 | 415,358,324 | ||
| 133 住宅機構RMBS | 333,808,000 | 335,810,848 | ||
| 134 住宅機構RMBS | 83,990,000 | 84,199,975 | ||
| 135 住宅機構RMBS | 84,562,000 | 84,748,036 | ||
| 136 住宅機構RMBS | 85,098,000 | 85,685,176 | ||
| 139 住宅機構RMBS | 85,125,000 | 85,848,562 | ||
| 140 住宅機構RMBS | 855,450,000 | 857,160,900 | ||
| 141 住宅機構RMBS | 869,610,000 | 869,175,195 | ||
| 142 住宅機構RMBS | 263,364,000 | 262,705,590 | ||
| 143 住宅機構RMBS | 176,074,000 | 175,422,526 | ||
| 146 住宅機構RMBS | 537,900,000 | 532,144,470 | ||
| 147 住宅機構RMBS | 446,950,000 | 442,122,940 | ||
| 148 住宅機構RMBS | 904,410,000 | 891,929,142 | ||
| 152 住宅機構RMBS | 460,050,000 | 460,234,020 | ||
| 153 住宅機構RMBS | 184,294,000 | 184,294,000 | ||
| 154 住宅機構RMBS | 278,505,000 | 277,808,737 | ||
| 164 住宅機構RMBS | 96,706,000 | 96,957,435 | ||
| 174 住宅機構RMBS | 99,848,000 | 100,596,860 | ||
| 特殊債券 小計 | 15,793,230,932 | |||
| 社債券 | 9 クレデイ・アグリコルFR | 1,000,000,000 | 1,000,730,000 | |
| AFLAC INC | 400,000,000 | 403,884,000 | ||
| 16 長谷工コ-ポ | 300,000,000 | 301,781,100 | ||
| 8 戸田建設 | 100,000,000 | 99,434,700 | ||
| 1 大和ハウス劣FR | 1,100,000,000 | 1,099,703,000 | ||
| 1アサヒグループHD劣FR | 1,300,000,000 | 1,321,489,000 | ||
| 16 アサヒグループHD | 100,000,000 | 99,923,900 | ||
| 2 サントリーHD劣後FR | 600,000,000 | 599,844,000 | ||
| 5 サントリー食品 | 300,000,000 | 299,401,500 | ||
| 1 東急不動産劣FR | 400,000,000 | 405,612,000 | ||
| 2 東急不動産劣FR | 500,000,000 | 514,160,000 | ||
| 15 セブンアンドアイ | 300,000,000 | 302,414,400 | ||
| 16 旭化成 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| BNP PARIBAS | 1,000,000,000 | 1,001,020,000 | ||
| 23 大王製紙 | 100,000,000 | 99,706,600 | ||
| 33 昭和電工 | 600,000,000 | 600,147,000 | ||
| 35 昭和電工 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 57 住友化学 | 100,000,000 | 100,372,200 | ||
| 52 三井化学 | 200,000,000 | 200,157,800 | ||
| 24三菱ケミカルホールデイ | 400,000,000 | 404,608,000 | ||
| 41 三菱ケミカルHD | 100,000,000 | 100,156,200 | ||
| 7 野村総合研究所 | 1,500,000,000 | 1,498,398,000 | ||
| 48 DIC | 200,000,000 | 199,853,400 | ||
| 19 ZHD | 600,000,000 | 600,545,400 | ||
| 20 ZHD | 100,000,000 | 100,083,500 | ||
| 10 ブリヂストン | 600,000,000 | 602,218,200 | ||
| 1 パナソニツク 劣後FR | 700,000,000 | 702,569,000 | ||
| 2 パナソニツク 劣後FR | 700,000,000 | 707,252,000 | ||
| 3 パナソニツク 劣後FR | 1,700,000,000 | 1,721,930,000 | ||
| 18 JA三井リース | 100,000,000 | 100,021,000 | ||
| 19 JA三井リース | 400,000,000 | 399,157,600 | ||
| 31 いすゞ自動車 | 300,000,000 | 301,657,800 | ||
| 27 トヨタ自動車 | 1,200,000,000 | 1,198,803,600 | ||
| 4 豊田合成 | 100,000,000 | 100,195,200 | ||
| 1 明治安田2019基 | 1,000,000,000 | 988,415,000 | ||
| 1 明治安田1劣ローン | 1,000,000,000 | 1,005,300,000 | ||
| 1 丸紅 劣後FR | 1,000,000,000 | 1,016,360,000 | ||
| 2 ユニー・フアミリーマート | 200,000,000 | 200,602,800 | ||
| 7 三菱商事劣後FR | 700,000,000 | 699,874,000 | ||
| 31 芙蓉総合リース | 100,000,000 | 99,697,300 | ||
| 52 日産フイナンシヤル | 100,000,000 | 99,262,000 | ||
| 54 日産フイナンシヤル | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 55 日産フイナンシヤル | 400,000,000 | 400,098,000 | ||
| 34 東京センチユリー | 600,000,000 | 599,025,600 | ||
| 69 ホンダフアイナンス | 400,000,000 | 399,569,200 | ||
| 70 ホンダフアイナンス | 500,000,000 | 498,952,500 | ||
| 78 アコム | 700,000,000 | 703,760,400 | ||
| 79 アコム | 700,000,000 | 701,488,200 | ||
| 80 アコム | 200,000,000 | 200,307,600 | ||
| 29オリエントコーポレーシヨン | 100,000,000 | 99,891,100 | ||
| 3 野村HD劣後FR | 900,000,000 | 915,966,000 | ||
| 5 三菱地所劣後FR | 400,000,000 | 399,140,000 | ||
| 162東日本旅客鉄 | 400,000,000 | 399,645,600 | ||
| 174 東日本旅客鉄 | 800,000,000 | 800,024,000 | ||
| 28 KDDI | 200,000,000 | 202,601,600 | ||
| 11 ソフトバンク | 300,000,000 | 300,223,500 | ||
| 13 ソフトバンク | 600,000,000 | 599,674,800 | ||
| 551 中部電力 | 900,000,000 | 900,005,400 | ||
| 536 関西電力 | 200,000,000 | 201,608,000 | ||
| 1 中国電力劣後FR | 400,000,000 | 402,980,000 | ||
| 509 東北電力 | 600,000,000 | 601,752,000 | ||
| 536 東北電力 | 500,000,000 | 496,506,000 | ||
| 3 九州電力劣後FR | 500,000,000 | 518,485,000 | ||
| 494 九州電力 | 200,000,000 | 199,251,000 | ||
| 73 電源開発 | 500,000,000 | 498,129,000 | ||
| 41 東京電力パワー | 300,000,000 | 305,506,800 | ||
| 47 東京電力PG | 300,000,000 | 302,422,500 | ||
| 48 東京電力PG | 200,000,000 | 202,216,600 | ||
| 2 JERA | 800,000,000 | 807,328,800 | ||
| 1 東京電力RP | 100,000,000 | 100,160,700 | ||
| 1 大阪瓦斯 劣FR | 600,000,000 | 600,456,000 | ||
| 2 大阪瓦斯 劣FR | 400,000,000 | 401,244,000 | ||
| 2 日鉄住金物産 | 600,000,000 | 598,222,200 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 500,000,000 | 499,645,000 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 400,000,000 | 398,148,000 | ||
| PROLOGIS YEN FIN | 1,000,000,000 | 994,320,000 | ||
| 社債券 小計 | 40,045,496,300 | |||
| 合 計 | 212,343,065,366 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
