有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	302,271,295	402,927,636
	親投資信託受益証券 小計		402,927,636
	合 計		402,927,636

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・DC国内債券アクティブは、「国内債券マザーファンド(B号)」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内債券マザーファンド(B号)
(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(2024年12月16日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	88,246,371
コール・ローン	14,809,427,495
国債証券	218,117,993,110
地方債証券	4,522,888,300
特殊債券	15,314,523,475
社債券	127,921,774,600
未収入金	190,724,000
未収利息	770,187,133
前払費用	106,742,802
差入委託証拠金	110,070,863
流動資産合計	381,952,578,149
資産合計	381,952,578,149
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,553,960
前受金	14,060,000
未払金	200,000,000
未払解約金	4,639,680
流動負債合計	223,253,640
負債合計	223,253,640
純資産の部
元本等
元本	286,365,707,659
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	95,363,616,850
元本等合計	381,729,324,509
純資産合計	381,729,324,509
負債純資産合計	381,952,578,149

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2023年12月16日 至 2024年12月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2024年12月16日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	286,365,707,659口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.3330円 (1万口当たりの純資産額13,330円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2023年12月16日 至 2024年12月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、先物取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2024年12月16日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2024年12月16日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	債券先物取引
	買建
	長国 先 0703月	10,536,233,960	-	10,531,680,000	△4,553,960
	小計	10,536,233,960	-	10,531,680,000	△4,553,960
合 計		10,536,233,960	-	10,531,680,000	△4,553,960

(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年12月16日 至 2024年12月16日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2024年12月16日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	230,702,563,745円
同期中における追加設定元本額	59,028,475,764円
同期中における一部解約元本額	3,365,331,850円
2024年12月16日現在の元本の内訳
三井住友・年金プラン30	1,114,642,971円
三井住友・年金プラン50	1,138,985,558円
三井住友・年金プラン70	416,316,406円
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	116,365,225円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	243,223,660円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	88,398,640円
三井住友・DC国内債券アクティブ	302,271,295円
三井住友・日本債券年金ファンド	4,248,973,779円
SMAM・年金国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用)	2,376,448,396円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	56,527,152円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	1,569,735円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	98,144円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	47,199円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	66,781,955円
三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)	276,195,057,544円
合 計	286,365,707,659円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	463 2年国債	2,040,000,000	2,035,063,200
	464 2年国債	11,900,000,000	11,867,751,000
	465 2年国債	9,468,000,000	9,440,258,760
	467 2年国債	58,600,000,000	58,622,268,000
	171 5年国債	1,100,000,000	1,085,810,000
	10 40年国債	150,000,000	102,654,000
	11 40年国債	400,000,000	260,440,000
	14 40年国債	1,350,000,000	792,868,500
	15 40年国債	509,000,000	328,462,790
	16 40年国債	2,080,000,000	1,465,817,600
	17 40年国債	2,700,000,000	2,468,583,000
	364 10年国債	9,300,000,000	8,891,079,000
	365 10年国債	3,200,000,000	3,050,336,000
	370 10年国債	200,000,000	193,852,000
	373 10年国債	2,400,000,000	2,324,496,000
	375 10年国債	4,013,000,000	4,039,044,370
	376 10年国債	3,500,000,000	3,448,935,000
	30 30年国債	510,000,000	563,871,300
	42 30年国債	1,170,000,000	1,144,260,000
	45 30年国債	3,250,000,000	3,046,062,500
	46 30年国債	1,130,000,000	1,056,165,800
	48 30年国債	1,770,000,000	1,614,204,600
	52 30年国債	210,000,000	156,088,800
	55 30年国債	1,700,000,000	1,336,693,000
	59 30年国債	3,550,000,000	2,677,232,500
	60 30年国債	3,490,000,000	2,749,875,700
	61 30年国債	350,000,000	261,562,000
	67 30年国債	5,280,000,000	3,723,297,600
	70 30年国債	3,800,000,000	2,707,196,000
	71 30年国債	870,000,000	616,403,700
	72 30年国債	150,000,000	105,693,000
	73 30年国債	200,000,000	140,262,000
	74 30年国債	1,620,000,000	1,230,082,200
	75 30年国債	3,450,000,000	2,821,203,000
	76 30年国債	2,511,000,000	2,097,890,280
	78 30年国債	1,660,000,000	1,379,327,200
	80 30年国債	3,880,000,000	3,534,990,400
	81 30年国債	1,760,000,000	1,525,726,400
	82 30年国債	4,850,000,000	4,402,781,500
	83 30年国債	300,000,000	297,339,000
	84 30年国債	2,990,000,000	2,894,559,200
	149 20年国債	1,620,000,000	1,688,850,000
	151 20年国債	2,120,000,000	2,142,959,600
	153 20年国債	1,335,000,000	1,356,947,400
	154 20年国債	1,360,000,000	1,365,848,000
	155 20年国債	1,660,000,000	1,629,290,000
	160 20年国債	250,000,000	233,035,000
	163 20年国債	2,250,000,000	2,045,160,000
	164 20年国債	3,260,000,000	2,910,821,400
	165 20年国債	4,300,000,000	3,819,174,000
	167 20年国債	5,330,000,000	4,685,869,500
	168 20年国債	3,800,000,000	3,276,398,000
	169 20年国債	6,100,000,000	5,151,145,000
	170 20年国債	2,000,000,000	1,679,540,000
	173 20年国債	4,850,000,000	4,066,240,000
	175 20年国債	3,350,000,000	2,822,810,500
	181 20年国債	750,000,000	656,647,500
	182 20年国債	665,000,000	599,929,750
	183 20年国債	3,800,000,000	3,590,810,000
	184 20年国債	1,800,000,000	1,612,458,000
	185 20年国債	2,800,000,000	2,498,412,000
	186 20年国債	4,220,000,000	4,017,102,400
	188 20年国債	2,010,000,000	1,933,157,700
	189 20年国債	4,377,000,000	4,411,490,760
	190 20年国債	7,510,000,000	7,423,409,700
	国債証券 小計		218,117,993,110
地方債証券	759 東京都公債	100,000,000	99,018,700
	763 東京都公債	100,000,000	99,025,800
	6 東京都20年	600,000,000	602,659,800
	14 東京都20年	500,000,000	525,865,500
	28-3 埼玉県公債	200,000,000	198,460,200
	28-10 埼玉県公債	100,000,000	98,988,700
	4 埼玉県20年	400,000,000	416,372,800
	154 共同発行地方	600,000,000	598,986,000
	155 共同発行地方	900,000,000	896,230,800
	29-4 横浜市公債	1,000,000,000	987,280,000
	地方債証券 小計		4,522,888,300
特殊債券	2 地方公営20年	250,000,000	265,408,250
	9 地方公共団20年	800,000,000	845,307,200
	F77 地方公共団体	100,000,000	101,455,700
	F80 地方公共団体	400,000,000	412,790,800
	F116地方公共団体	100,000,000	101,720,000
	F134地方公共団体	200,000,000	203,667,000
	F143地方公共団体	500,000,000	507,927,000
	F163地方公共団体	100,000,000	100,881,800
	F172地方公共団体	300,000,000	301,988,700
	2 地方公共団15年	500,000,000	506,695,500
	F225地方公共団体	100,000,000	100,838,900
	F226地方公共団体	100,000,000	101,059,700
	67 地方公共団体	800,000,000	799,996,800
	71政保地方公共団	214,000,000	214,081,962
	73政保地方公共団	201,000,000	201,166,629
	75政保地方公共団	303,000,000	303,127,866
	F303地方公共団体	100,000,000	99,062,800
	F306地方公共団体	300,000,000	298,348,200
	91 地方公共団体	400,000,000	395,418,000
	20 公営企業20年	400,000,000	413,610,000
	24 公営企業20年	200,000,000	209,959,400
	46 住宅機構RMBS	31,716,000	32,559,645
	48 住宅機構RMBS	30,028,000	30,805,725
	50 住宅機構RMBS	15,840,000	16,183,728
	57 住宅機構RMBS	21,545,000	21,891,874
	59 住宅機構RMBS	22,920,000	23,295,888
	71 住宅機構RMBS	25,816,000	25,792,765
	88 住宅機構RMBS	69,768,000	68,812,178
	90 住宅機構RMBS	36,937,000	36,290,602
	91 住宅機構RMBS	37,901,000	37,093,708
	123 住宅機構RMBS	66,270,000	61,988,958
	127 住宅機構RMBS	68,108,000	63,258,710
	128 住宅機構RMBS	66,401,000	61,845,891
	129 住宅機構RMBS	137,046,000	127,754,281
	130 住宅機構RMBS	341,610,000	317,663,139
	133 住宅機構RMBS	274,752,000	255,107,232
	134 住宅機構RMBS	69,397,000	64,108,948
	135 住宅機構RMBS	69,205,000	63,910,817
	136 住宅機構RMBS	70,069,000	64,996,004
	139 住宅機構RMBS	70,049,000	65,054,506
	140 住宅機構RMBS	697,570,000	643,368,811
	141 住宅機構RMBS	715,910,000	657,992,881
	142 住宅機構RMBS	217,263,000	199,230,171
	143 住宅機構RMBS	145,458,000	133,108,615
	146 住宅機構RMBS	445,350,000	404,288,730
	147 住宅機構RMBS	371,090,000	336,764,175
	148 住宅機構RMBS	752,660,000	679,350,916
	152 住宅機構RMBS	388,530,000	355,349,538
	153 住宅機構RMBS	155,252,000	141,946,903
	154 住宅機構RMBS	235,851,000	214,883,846
	164 住宅機構RMBS	83,152,000	75,551,907
	178 住宅機構RMBS	86,332,000	79,347,741
	179 住宅機構RMBS	87,107,000	79,763,879
	188 住宅機構RMBS	360,388,000	348,747,466
	189 住宅機構RMBS	271,710,000	262,580,544
	190 住宅機構RMBS	1,366,125,000	1,335,523,800
	191 住宅機構RMBS	1,184,820,000	1,143,706,746
	211 住宅機構RMBS	300,000,000	300,090,000
	特殊債券 小計		15,314,523,475
社債券	103 東日本高速道	300,000,000	296,402,700
	99 中日本高速道	400,000,000	395,486,400
	101 中日本高速道	500,000,000	493,052,000
	65 西日本高速道	500,000,000	493,734,500
	16 長谷工コ-ポ	300,000,000	294,509,100
	18 長谷工コ-ポ	200,000,000	197,506,200
	19 長谷工コ-ポ	400,000,000	397,380,400
	50 鹿島建設	600,000,000	598,837,200
	12 西松建設	400,000,000	390,516,800
	14 西松建設	1,700,000,000	1,669,145,000
	4 大和ハウス劣FR	900,000,000	890,259,300
	2 積水ハウス劣後FR	1,600,000,000	1,608,228,800
	1 住友生命4劣ローン	900,000,000	899,434,800
	1アサヒグループHD劣FR	900,000,000	901,055,700
	16 アサヒグループHD	100,000,000	99,222,900
	21 アサヒグループHD	500,000,000	496,609,500
	12サントリーホールデイング	200,000,000	193,218,600
	4 サントリーHD劣後FR	300,000,000	296,920,500
	32 味の素	300,000,000	295,026,000
	2 日清食品HD	100,000,000	99,146,000
	18 野村不動産HD	1,000,000,000	988,692,000
	29 東急不動産HD	100,000,000	97,919,700
	1 東急不動産劣FR	400,000,000	399,209,200
	2 東急不動産劣FR	500,000,000	470,308,500
	26 旭化成	300,000,000	299,810,700
	10 エア・ウオーター	400,000,000	392,500,400
	14野村総合研究所	600,000,000	593,329,800
	2 武田薬品劣後FR	5,000,000,000	5,008,330,000
	10 テルモ	300,000,000	297,865,200
	5 大塚ホールデイングス	100,000,000	98,016,200
	23 オリエンタルランド	600,000,000	595,308,600
	3 日本製鉄	300,000,000	289,094,700
	6 日本製鉄劣後FR	3,700,000,000	3,694,542,500
	16 クボタ	400,000,000	394,766,000
	55 日本精工	100,000,000	99,471,900
	58 日本精工	100,000,000	99,135,400
	23 日立製作所	1,300,000,000	1,276,752,100
	37 ソニーG	600,000,000	597,989,400
	38 ソニーG	100,000,000	98,900,500
	40 ソニーG	700,000,000	691,271,000
	41 ソニーG	700,000,000	681,137,800
	6 スタンレー電気	100,000,000	98,222,600
	7 スタンレー電気	200,000,000	199,640,400
	45 三菱重工業	1,500,000,000	1,483,867,500
	19 JA三井リース	400,000,000	394,917,600
	23 JA三井リース	400,000,000	397,568,800
	28 JA三井リース	200,000,000	196,551,800
	30 JA三井リース	600,000,000	595,441,800
	15 三井住友T・パナ	1,300,000,000	1,276,934,100
	1 良品計画	100,000,000	99,199,700
	1 丸紅 劣後FR	1,000,000,000	993,825,000
	83 三菱商事	1,500,000,000	1,459,009,500
	7 三菱商事劣後FR	700,000,000	690,130,700
	44 丸井グループ	400,000,000	392,001,200
	95 クレデイセゾン	500,000,000	490,948,000
	99 クレデイセゾン	600,000,000	590,150,400
	102 クレデイセゾン	300,000,000	297,361,500
	26 イオン	500,000,000	496,031,000
	10 三菱UFJFG FR	1,400,000,000	1,397,102,000
	21 三菱UFJFG劣FR	1,100,000,000	1,095,801,300
	23 三菱UFJFG劣FR	1,000,000,000	996,974,000
	25 三菱UFJFG劣FR	900,000,000	901,333,800
	7 三井住友トラ劣FR	200,000,000	199,469,200
	15三井住友FG劣FR	1,600,000,000	1,589,761,600
	17三井住友FG劣FR	800,000,000	799,278,400
	17みずほFG劣後FR	3,000,000,000	2,990,118,000
	40 芙蓉総合リース	200,000,000	197,286,400
	41 芙蓉総合リース	2,300,000,000	2,278,435,200
	1芙蓉総合リース劣FR	600,000,000	601,272,000
	2芙蓉総合リース劣FR	300,000,000	297,497,400
	23 みずほリース	900,000,000	887,709,600
	25 みずほリース	600,000,000	595,917,000
	17 みずほリース	900,000,000	895,577,400
	26 NTTフアイナンス	2,100,000,000	2,023,337,400
	28 NTTフアイナンス	800,000,000	791,012,800
	30 NTTフアイナンス	500,000,000	495,137,000
	38 NTTフアイナンス	2,000,000,000	1,986,520,000
	2 東京センチユリー劣FR	1,800,000,000	1,801,665,000
	34 東京センチユリー	600,000,000	583,856,400
	40 東京センチユリー	500,000,000	492,725,000
	4 東京センチユリー劣FR	2,000,000,000	2,003,370,000
	88 ホンダフアイナンス	1,000,000,000	995,579,000
	65 アイフル	1,200,000,000	1,197,159,600
	67 アイフル	500,000,000	495,174,500
	69 アイフル	600,000,000	595,879,800
	85 アコム	1,700,000,000	1,674,610,500
	87 アコム	2,500,000,000	2,504,682,500
	41 ジヤツクス	1,200,000,000	1,194,333,600
	39オリエントコーポレーシヨン	600,000,000	596,164,200
	213 オリツクス	700,000,000	687,398,600
	220 オリツクス	1,300,000,000	1,286,240,800
	6 オリツクス 劣後FR	500,000,000	493,642,500
	40 大和証券G本社	200,000,000	198,710,000
	41 大和証券G本社	100,000,000	98,981,000
	3 大和証券G 劣FR	1,900,000,000	1,902,470,000
	1 SOMPOHD	1,200,000,000	1,183,940,400
	4 損保ジヤパン劣FR	1,500,000,000	1,537,947,000
	73 三井不動産	100,000,000	90,095,800
	82 三井不動産	500,000,000	489,757,500
	5 三菱地所劣後FR	400,000,000	397,930,000
	142 三菱地所	200,000,000	196,759,400
	143 三菱地所	100,000,000	97,081,400
	34 東京建物	900,000,000	855,707,400
	112 住友不動産	2,700,000,000	2,652,447,600
	115 住友不動産	1,500,000,000	1,477,782,000
	135 東武鉄道	100,000,000	98,791,000
	45 相鉄HD	100,000,000	98,233,800
	62 京成電鉄	100,000,000	98,067,200
	55 西日本鉄道	100,000,000	98,531,900
	69 阪急阪神HLDG	100,000,000	99,344,300
	71 名古屋鉄道	300,000,000	296,649,600
	13 日本航空	3,500,000,000	3,451,199,500
	20 三菱倉庫	100,000,000	97,898,100
	28 KDDI	200,000,000	194,709,400
	30 KDDI	300,000,000	298,980,000
	33 KDDI	1,200,000,000	1,194,548,400
	36 KDDI	700,000,000	699,945,400
	536 関西電力	200,000,000	192,938,200
	549 関西電力	300,000,000	299,800,200
	567 関西電力	1,800,000,000	1,781,931,600
	1 関西電力劣後FR	500,000,000	494,506,500
	3 関西電力劣後FR	100,000,000	95,533,800
	1 中国電力劣後FR	400,000,000	371,800,800
	448 中国電力	1,000,000,000	965,524,000
	450 中国電力	1,000,000,000	982,069,000
	463 中国電力	500,000,000	495,064,500
	1 東北電力劣後FR	1,400,000,000	1,404,572,400
	536 東北電力	500,000,000	473,001,500
	563 東北電力	1,000,000,000	972,824,000
	568 東北電力	200,000,000	199,109,200
	569 東北電力	2,400,000,000	2,404,951,200
	1 九州電力劣後FR	400,000,000	399,556,800
	3 九州電力劣後FR	500,000,000	484,864,500
	494 九州電力	200,000,000	190,279,000
	511 九州電力	400,000,000	397,340,400
	516 九州電力	300,000,000	289,657,200
	525 九州電力	1,000,000,000	964,669,000
	530 九州電力	1,000,000,000	997,415,000
	385 北海道電力	1,400,000,000	1,360,598,400
	391 北海道電力	2,800,000,000	2,785,050,800
	396 北海道電力	1,300,000,000	1,290,789,500
	34 沖縄電力	700,000,000	688,090,900
	73 電源開発	500,000,000	476,040,500
	49 東京電力PG	1,000,000,000	989,004,000
	50 東京電力PG	900,000,000	860,552,100
	72 東京電力PG	2,200,000,000	2,156,442,200
	75 東京電力PG	400,000,000	402,802,000
	77 東京電力PG	100,000,000	98,981,200
	78 東京電力PG	200,000,000	197,230,400
	2 JERA	800,000,000	765,456,800
	17 JERA	1,300,000,000	1,284,444,200
	28 JERA	600,000,000	598,161,600
	1 JERA 劣後FR	600,000,000	609,988,200
	5 東京電力RP	200,000,000	194,788,600
	6 東京電力RP	1,600,000,000	1,596,982,400
	1 大阪瓦斯 劣FR	600,000,000	589,789,200
	2 大阪瓦斯 劣FR	200,000,000	190,319,800
	2 日鉄住金物産	600,000,000	587,461,800
	BRK 1.031 12/08/27	1,500,000,000	1,491,015,000
	社債券 小計		127,921,774,600
	合 計		365,877,179,485

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。