有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・DC国内債券アクティブは、「国内債券マザーファンド(B号)」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内債券マザーファンド(B号)
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
(2024年12月16日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 302,271,295 | 402,927,636 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 402,927,636 | |||
| 合 計 | 402,927,636 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・DC国内債券アクティブは、「国内債券マザーファンド(B号)」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内債券マザーファンド(B号)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | |
| (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 88,246,371 |
| コール・ローン | 14,809,427,495 |
| 国債証券 | 218,117,993,110 |
| 地方債証券 | 4,522,888,300 |
| 特殊債券 | 15,314,523,475 |
| 社債券 | 127,921,774,600 |
| 未収入金 | 190,724,000 |
| 未収利息 | 770,187,133 |
| 前払費用 | 106,742,802 |
| 差入委託証拠金 | 110,070,863 |
| 流動資産合計 | 381,952,578,149 |
| 資産合計 | 381,952,578,149 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,553,960 |
| 前受金 | 14,060,000 |
| 未払金 | 200,000,000 |
| 未払解約金 | 4,639,680 |
| 流動負債合計 | 223,253,640 |
| 負債合計 | 223,253,640 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 286,365,707,659 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 95,363,616,850 |
| 元本等合計 | 381,729,324,509 |
| 純資産合計 | 381,729,324,509 |
| 負債純資産合計 | 381,952,578,149 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2023年12月16日 至 2024年12月16日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2024年12月16日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 286,365,707,659口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 1.3330円 (1万口当たりの純資産額13,330円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2023年12月16日 至 2024年12月16日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 | ||
| 当計算期間については、先物取引を行っております。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2024年12月16日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(2024年12月16日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| 長国 先 0703月 | 10,536,233,960 | - | 10,531,680,000 | △4,553,960 | |
| 小計 | 10,536,233,960 | - | 10,531,680,000 | △4,553,960 | |
| 合 計 | 10,536,233,960 | - | 10,531,680,000 | △4,553,960 | |
債券先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2023年12月16日 至 2024年12月16日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (2024年12月16日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 230,702,563,745円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 59,028,475,764円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 3,365,331,850円 |
| 2024年12月16日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・年金プラン30 | 1,114,642,971円 |
| 三井住友・年金プラン50 | 1,138,985,558円 |
| 三井住友・年金プラン70 | 416,316,406円 |
| 三井住友・DCバランスファンド(安定型) | 116,365,225円 |
| 三井住友・DCバランスファンド(安定成長型) | 243,223,660円 |
| 三井住友・DCバランスファンド(成長型) | 88,398,640円 |
| 三井住友・DC国内債券アクティブ | 302,271,295円 |
| 三井住友・日本債券年金ファンド | 4,248,973,779円 |
| SMAM・年金国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用) | 2,376,448,396円 |
| SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用) | 56,527,152円 |
| SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用) | 1,569,735円 |
| SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用) | 98,144円 |
| SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用) | 47,199円 |
| バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> | 66,781,955円 |
| 三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定) | 276,195,057,544円 |
| 合 計 | 286,365,707,659円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 463 2年国債 | 2,040,000,000 | 2,035,063,200 | |
| 464 2年国債 | 11,900,000,000 | 11,867,751,000 | ||
| 465 2年国債 | 9,468,000,000 | 9,440,258,760 | ||
| 467 2年国債 | 58,600,000,000 | 58,622,268,000 | ||
| 171 5年国債 | 1,100,000,000 | 1,085,810,000 | ||
| 10 40年国債 | 150,000,000 | 102,654,000 | ||
| 11 40年国債 | 400,000,000 | 260,440,000 | ||
| 14 40年国債 | 1,350,000,000 | 792,868,500 | ||
| 15 40年国債 | 509,000,000 | 328,462,790 | ||
| 16 40年国債 | 2,080,000,000 | 1,465,817,600 | ||
| 17 40年国債 | 2,700,000,000 | 2,468,583,000 | ||
| 364 10年国債 | 9,300,000,000 | 8,891,079,000 | ||
| 365 10年国債 | 3,200,000,000 | 3,050,336,000 | ||
| 370 10年国債 | 200,000,000 | 193,852,000 | ||
| 373 10年国債 | 2,400,000,000 | 2,324,496,000 | ||
| 375 10年国債 | 4,013,000,000 | 4,039,044,370 | ||
| 376 10年国債 | 3,500,000,000 | 3,448,935,000 | ||
| 30 30年国債 | 510,000,000 | 563,871,300 | ||
| 42 30年国債 | 1,170,000,000 | 1,144,260,000 | ||
| 45 30年国債 | 3,250,000,000 | 3,046,062,500 | ||
| 46 30年国債 | 1,130,000,000 | 1,056,165,800 | ||
| 48 30年国債 | 1,770,000,000 | 1,614,204,600 | ||
| 52 30年国債 | 210,000,000 | 156,088,800 | ||
| 55 30年国債 | 1,700,000,000 | 1,336,693,000 | ||
| 59 30年国債 | 3,550,000,000 | 2,677,232,500 | ||
| 60 30年国債 | 3,490,000,000 | 2,749,875,700 | ||
| 61 30年国債 | 350,000,000 | 261,562,000 | ||
| 67 30年国債 | 5,280,000,000 | 3,723,297,600 | ||
| 70 30年国債 | 3,800,000,000 | 2,707,196,000 | ||
| 71 30年国債 | 870,000,000 | 616,403,700 | ||
| 72 30年国債 | 150,000,000 | 105,693,000 | ||
| 73 30年国債 | 200,000,000 | 140,262,000 | ||
| 74 30年国債 | 1,620,000,000 | 1,230,082,200 | ||
| 75 30年国債 | 3,450,000,000 | 2,821,203,000 | ||
| 76 30年国債 | 2,511,000,000 | 2,097,890,280 | ||
| 78 30年国債 | 1,660,000,000 | 1,379,327,200 | ||
| 80 30年国債 | 3,880,000,000 | 3,534,990,400 | ||
| 81 30年国債 | 1,760,000,000 | 1,525,726,400 | ||
| 82 30年国債 | 4,850,000,000 | 4,402,781,500 | ||
| 83 30年国債 | 300,000,000 | 297,339,000 | ||
| 84 30年国債 | 2,990,000,000 | 2,894,559,200 | ||
| 149 20年国債 | 1,620,000,000 | 1,688,850,000 | ||
| 151 20年国債 | 2,120,000,000 | 2,142,959,600 | ||
| 153 20年国債 | 1,335,000,000 | 1,356,947,400 | ||
| 154 20年国債 | 1,360,000,000 | 1,365,848,000 | ||
| 155 20年国債 | 1,660,000,000 | 1,629,290,000 | ||
| 160 20年国債 | 250,000,000 | 233,035,000 | ||
| 163 20年国債 | 2,250,000,000 | 2,045,160,000 | ||
| 164 20年国債 | 3,260,000,000 | 2,910,821,400 | ||
| 165 20年国債 | 4,300,000,000 | 3,819,174,000 | ||
| 167 20年国債 | 5,330,000,000 | 4,685,869,500 | ||
| 168 20年国債 | 3,800,000,000 | 3,276,398,000 | ||
| 169 20年国債 | 6,100,000,000 | 5,151,145,000 | ||
| 170 20年国債 | 2,000,000,000 | 1,679,540,000 | ||
| 173 20年国債 | 4,850,000,000 | 4,066,240,000 | ||
| 175 20年国債 | 3,350,000,000 | 2,822,810,500 | ||
| 181 20年国債 | 750,000,000 | 656,647,500 | ||
| 182 20年国債 | 665,000,000 | 599,929,750 | ||
| 183 20年国債 | 3,800,000,000 | 3,590,810,000 | ||
| 184 20年国債 | 1,800,000,000 | 1,612,458,000 | ||
| 185 20年国債 | 2,800,000,000 | 2,498,412,000 | ||
| 186 20年国債 | 4,220,000,000 | 4,017,102,400 | ||
| 188 20年国債 | 2,010,000,000 | 1,933,157,700 | ||
| 189 20年国債 | 4,377,000,000 | 4,411,490,760 | ||
| 190 20年国債 | 7,510,000,000 | 7,423,409,700 | ||
| 国債証券 小計 | 218,117,993,110 | |||
| 地方債証券 | 759 東京都公債 | 100,000,000 | 99,018,700 | |
| 763 東京都公債 | 100,000,000 | 99,025,800 | ||
| 6 東京都20年 | 600,000,000 | 602,659,800 | ||
| 14 東京都20年 | 500,000,000 | 525,865,500 | ||
| 28-3 埼玉県公債 | 200,000,000 | 198,460,200 | ||
| 28-10 埼玉県公債 | 100,000,000 | 98,988,700 | ||
| 4 埼玉県20年 | 400,000,000 | 416,372,800 | ||
| 154 共同発行地方 | 600,000,000 | 598,986,000 | ||
| 155 共同発行地方 | 900,000,000 | 896,230,800 | ||
| 29-4 横浜市公債 | 1,000,000,000 | 987,280,000 | ||
| 地方債証券 小計 | 4,522,888,300 | |||
| 特殊債券 | 2 地方公営20年 | 250,000,000 | 265,408,250 | |
| 9 地方公共団20年 | 800,000,000 | 845,307,200 | ||
| F77 地方公共団体 | 100,000,000 | 101,455,700 | ||
| F80 地方公共団体 | 400,000,000 | 412,790,800 | ||
| F116地方公共団体 | 100,000,000 | 101,720,000 | ||
| F134地方公共団体 | 200,000,000 | 203,667,000 | ||
| F143地方公共団体 | 500,000,000 | 507,927,000 | ||
| F163地方公共団体 | 100,000,000 | 100,881,800 | ||
| F172地方公共団体 | 300,000,000 | 301,988,700 | ||
| 2 地方公共団15年 | 500,000,000 | 506,695,500 | ||
| F225地方公共団体 | 100,000,000 | 100,838,900 | ||
| F226地方公共団体 | 100,000,000 | 101,059,700 | ||
| 67 地方公共団体 | 800,000,000 | 799,996,800 | ||
| 71政保地方公共団 | 214,000,000 | 214,081,962 | ||
| 73政保地方公共団 | 201,000,000 | 201,166,629 | ||
| 75政保地方公共団 | 303,000,000 | 303,127,866 | ||
| F303地方公共団体 | 100,000,000 | 99,062,800 | ||
| F306地方公共団体 | 300,000,000 | 298,348,200 | ||
| 91 地方公共団体 | 400,000,000 | 395,418,000 | ||
| 20 公営企業20年 | 400,000,000 | 413,610,000 | ||
| 24 公営企業20年 | 200,000,000 | 209,959,400 | ||
| 46 住宅機構RMBS | 31,716,000 | 32,559,645 | ||
| 48 住宅機構RMBS | 30,028,000 | 30,805,725 | ||
| 50 住宅機構RMBS | 15,840,000 | 16,183,728 | ||
| 57 住宅機構RMBS | 21,545,000 | 21,891,874 | ||
| 59 住宅機構RMBS | 22,920,000 | 23,295,888 | ||
| 71 住宅機構RMBS | 25,816,000 | 25,792,765 | ||
| 88 住宅機構RMBS | 69,768,000 | 68,812,178 | ||
| 90 住宅機構RMBS | 36,937,000 | 36,290,602 | ||
| 91 住宅機構RMBS | 37,901,000 | 37,093,708 | ||
| 123 住宅機構RMBS | 66,270,000 | 61,988,958 | ||
| 127 住宅機構RMBS | 68,108,000 | 63,258,710 | ||
| 128 住宅機構RMBS | 66,401,000 | 61,845,891 | ||
| 129 住宅機構RMBS | 137,046,000 | 127,754,281 | ||
| 130 住宅機構RMBS | 341,610,000 | 317,663,139 | ||
| 133 住宅機構RMBS | 274,752,000 | 255,107,232 | ||
| 134 住宅機構RMBS | 69,397,000 | 64,108,948 | ||
| 135 住宅機構RMBS | 69,205,000 | 63,910,817 | ||
| 136 住宅機構RMBS | 70,069,000 | 64,996,004 | ||
| 139 住宅機構RMBS | 70,049,000 | 65,054,506 | ||
| 140 住宅機構RMBS | 697,570,000 | 643,368,811 | ||
| 141 住宅機構RMBS | 715,910,000 | 657,992,881 | ||
| 142 住宅機構RMBS | 217,263,000 | 199,230,171 | ||
| 143 住宅機構RMBS | 145,458,000 | 133,108,615 | ||
| 146 住宅機構RMBS | 445,350,000 | 404,288,730 | ||
| 147 住宅機構RMBS | 371,090,000 | 336,764,175 | ||
| 148 住宅機構RMBS | 752,660,000 | 679,350,916 | ||
| 152 住宅機構RMBS | 388,530,000 | 355,349,538 | ||
| 153 住宅機構RMBS | 155,252,000 | 141,946,903 | ||
| 154 住宅機構RMBS | 235,851,000 | 214,883,846 | ||
| 164 住宅機構RMBS | 83,152,000 | 75,551,907 | ||
| 178 住宅機構RMBS | 86,332,000 | 79,347,741 | ||
| 179 住宅機構RMBS | 87,107,000 | 79,763,879 | ||
| 188 住宅機構RMBS | 360,388,000 | 348,747,466 | ||
| 189 住宅機構RMBS | 271,710,000 | 262,580,544 | ||
| 190 住宅機構RMBS | 1,366,125,000 | 1,335,523,800 | ||
| 191 住宅機構RMBS | 1,184,820,000 | 1,143,706,746 | ||
| 211 住宅機構RMBS | 300,000,000 | 300,090,000 | ||
| 特殊債券 小計 | 15,314,523,475 | |||
| 社債券 | 103 東日本高速道 | 300,000,000 | 296,402,700 | |
| 99 中日本高速道 | 400,000,000 | 395,486,400 | ||
| 101 中日本高速道 | 500,000,000 | 493,052,000 | ||
| 65 西日本高速道 | 500,000,000 | 493,734,500 | ||
| 16 長谷工コ-ポ | 300,000,000 | 294,509,100 | ||
| 18 長谷工コ-ポ | 200,000,000 | 197,506,200 | ||
| 19 長谷工コ-ポ | 400,000,000 | 397,380,400 | ||
| 50 鹿島建設 | 600,000,000 | 598,837,200 | ||
| 12 西松建設 | 400,000,000 | 390,516,800 | ||
| 14 西松建設 | 1,700,000,000 | 1,669,145,000 | ||
| 4 大和ハウス劣FR | 900,000,000 | 890,259,300 | ||
| 2 積水ハウス劣後FR | 1,600,000,000 | 1,608,228,800 | ||
| 1 住友生命4劣ローン | 900,000,000 | 899,434,800 | ||
| 1アサヒグループHD劣FR | 900,000,000 | 901,055,700 | ||
| 16 アサヒグループHD | 100,000,000 | 99,222,900 | ||
| 21 アサヒグループHD | 500,000,000 | 496,609,500 | ||
| 12サントリーホールデイング | 200,000,000 | 193,218,600 | ||
| 4 サントリーHD劣後FR | 300,000,000 | 296,920,500 | ||
| 32 味の素 | 300,000,000 | 295,026,000 | ||
| 2 日清食品HD | 100,000,000 | 99,146,000 | ||
| 18 野村不動産HD | 1,000,000,000 | 988,692,000 | ||
| 29 東急不動産HD | 100,000,000 | 97,919,700 | ||
| 1 東急不動産劣FR | 400,000,000 | 399,209,200 | ||
| 2 東急不動産劣FR | 500,000,000 | 470,308,500 | ||
| 26 旭化成 | 300,000,000 | 299,810,700 | ||
| 10 エア・ウオーター | 400,000,000 | 392,500,400 | ||
| 14野村総合研究所 | 600,000,000 | 593,329,800 | ||
| 2 武田薬品劣後FR | 5,000,000,000 | 5,008,330,000 | ||
| 10 テルモ | 300,000,000 | 297,865,200 | ||
| 5 大塚ホールデイングス | 100,000,000 | 98,016,200 | ||
| 23 オリエンタルランド | 600,000,000 | 595,308,600 | ||
| 3 日本製鉄 | 300,000,000 | 289,094,700 | ||
| 6 日本製鉄劣後FR | 3,700,000,000 | 3,694,542,500 | ||
| 16 クボタ | 400,000,000 | 394,766,000 | ||
| 55 日本精工 | 100,000,000 | 99,471,900 | ||
| 58 日本精工 | 100,000,000 | 99,135,400 | ||
| 23 日立製作所 | 1,300,000,000 | 1,276,752,100 | ||
| 37 ソニーG | 600,000,000 | 597,989,400 | ||
| 38 ソニーG | 100,000,000 | 98,900,500 | ||
| 40 ソニーG | 700,000,000 | 691,271,000 | ||
| 41 ソニーG | 700,000,000 | 681,137,800 | ||
| 6 スタンレー電気 | 100,000,000 | 98,222,600 | ||
| 7 スタンレー電気 | 200,000,000 | 199,640,400 | ||
| 45 三菱重工業 | 1,500,000,000 | 1,483,867,500 | ||
| 19 JA三井リース | 400,000,000 | 394,917,600 | ||
| 23 JA三井リース | 400,000,000 | 397,568,800 | ||
| 28 JA三井リース | 200,000,000 | 196,551,800 | ||
| 30 JA三井リース | 600,000,000 | 595,441,800 | ||
| 15 三井住友T・パナ | 1,300,000,000 | 1,276,934,100 | ||
| 1 良品計画 | 100,000,000 | 99,199,700 | ||
| 1 丸紅 劣後FR | 1,000,000,000 | 993,825,000 | ||
| 83 三菱商事 | 1,500,000,000 | 1,459,009,500 | ||
| 7 三菱商事劣後FR | 700,000,000 | 690,130,700 | ||
| 44 丸井グループ | 400,000,000 | 392,001,200 | ||
| 95 クレデイセゾン | 500,000,000 | 490,948,000 | ||
| 99 クレデイセゾン | 600,000,000 | 590,150,400 | ||
| 102 クレデイセゾン | 300,000,000 | 297,361,500 | ||
| 26 イオン | 500,000,000 | 496,031,000 | ||
| 10 三菱UFJFG FR | 1,400,000,000 | 1,397,102,000 | ||
| 21 三菱UFJFG劣FR | 1,100,000,000 | 1,095,801,300 | ||
| 23 三菱UFJFG劣FR | 1,000,000,000 | 996,974,000 | ||
| 25 三菱UFJFG劣FR | 900,000,000 | 901,333,800 | ||
| 7 三井住友トラ劣FR | 200,000,000 | 199,469,200 | ||
| 15三井住友FG劣FR | 1,600,000,000 | 1,589,761,600 | ||
| 17三井住友FG劣FR | 800,000,000 | 799,278,400 | ||
| 17みずほFG劣後FR | 3,000,000,000 | 2,990,118,000 | ||
| 40 芙蓉総合リース | 200,000,000 | 197,286,400 | ||
| 41 芙蓉総合リース | 2,300,000,000 | 2,278,435,200 | ||
| 1芙蓉総合リース劣FR | 600,000,000 | 601,272,000 | ||
| 2芙蓉総合リース劣FR | 300,000,000 | 297,497,400 | ||
| 23 みずほリース | 900,000,000 | 887,709,600 | ||
| 25 みずほリース | 600,000,000 | 595,917,000 | ||
| 17 みずほリース | 900,000,000 | 895,577,400 | ||
| 26 NTTフアイナンス | 2,100,000,000 | 2,023,337,400 | ||
| 28 NTTフアイナンス | 800,000,000 | 791,012,800 | ||
| 30 NTTフアイナンス | 500,000,000 | 495,137,000 | ||
| 38 NTTフアイナンス | 2,000,000,000 | 1,986,520,000 | ||
| 2 東京センチユリー劣FR | 1,800,000,000 | 1,801,665,000 | ||
| 34 東京センチユリー | 600,000,000 | 583,856,400 | ||
| 40 東京センチユリー | 500,000,000 | 492,725,000 | ||
| 4 東京センチユリー劣FR | 2,000,000,000 | 2,003,370,000 | ||
| 88 ホンダフアイナンス | 1,000,000,000 | 995,579,000 | ||
| 65 アイフル | 1,200,000,000 | 1,197,159,600 | ||
| 67 アイフル | 500,000,000 | 495,174,500 | ||
| 69 アイフル | 600,000,000 | 595,879,800 | ||
| 85 アコム | 1,700,000,000 | 1,674,610,500 | ||
| 87 アコム | 2,500,000,000 | 2,504,682,500 | ||
| 41 ジヤツクス | 1,200,000,000 | 1,194,333,600 | ||
| 39オリエントコーポレーシヨン | 600,000,000 | 596,164,200 | ||
| 213 オリツクス | 700,000,000 | 687,398,600 | ||
| 220 オリツクス | 1,300,000,000 | 1,286,240,800 | ||
| 6 オリツクス 劣後FR | 500,000,000 | 493,642,500 | ||
| 40 大和証券G本社 | 200,000,000 | 198,710,000 | ||
| 41 大和証券G本社 | 100,000,000 | 98,981,000 | ||
| 3 大和証券G 劣FR | 1,900,000,000 | 1,902,470,000 | ||
| 1 SOMPOHD | 1,200,000,000 | 1,183,940,400 | ||
| 4 損保ジヤパン劣FR | 1,500,000,000 | 1,537,947,000 | ||
| 73 三井不動産 | 100,000,000 | 90,095,800 | ||
| 82 三井不動産 | 500,000,000 | 489,757,500 | ||
| 5 三菱地所劣後FR | 400,000,000 | 397,930,000 | ||
| 142 三菱地所 | 200,000,000 | 196,759,400 | ||
| 143 三菱地所 | 100,000,000 | 97,081,400 | ||
| 34 東京建物 | 900,000,000 | 855,707,400 | ||
| 112 住友不動産 | 2,700,000,000 | 2,652,447,600 | ||
| 115 住友不動産 | 1,500,000,000 | 1,477,782,000 | ||
| 135 東武鉄道 | 100,000,000 | 98,791,000 | ||
| 45 相鉄HD | 100,000,000 | 98,233,800 | ||
| 62 京成電鉄 | 100,000,000 | 98,067,200 | ||
| 55 西日本鉄道 | 100,000,000 | 98,531,900 | ||
| 69 阪急阪神HLDG | 100,000,000 | 99,344,300 | ||
| 71 名古屋鉄道 | 300,000,000 | 296,649,600 | ||
| 13 日本航空 | 3,500,000,000 | 3,451,199,500 | ||
| 20 三菱倉庫 | 100,000,000 | 97,898,100 | ||
| 28 KDDI | 200,000,000 | 194,709,400 | ||
| 30 KDDI | 300,000,000 | 298,980,000 | ||
| 33 KDDI | 1,200,000,000 | 1,194,548,400 | ||
| 36 KDDI | 700,000,000 | 699,945,400 | ||
| 536 関西電力 | 200,000,000 | 192,938,200 | ||
| 549 関西電力 | 300,000,000 | 299,800,200 | ||
| 567 関西電力 | 1,800,000,000 | 1,781,931,600 | ||
| 1 関西電力劣後FR | 500,000,000 | 494,506,500 | ||
| 3 関西電力劣後FR | 100,000,000 | 95,533,800 | ||
| 1 中国電力劣後FR | 400,000,000 | 371,800,800 | ||
| 448 中国電力 | 1,000,000,000 | 965,524,000 | ||
| 450 中国電力 | 1,000,000,000 | 982,069,000 | ||
| 463 中国電力 | 500,000,000 | 495,064,500 | ||
| 1 東北電力劣後FR | 1,400,000,000 | 1,404,572,400 | ||
| 536 東北電力 | 500,000,000 | 473,001,500 | ||
| 563 東北電力 | 1,000,000,000 | 972,824,000 | ||
| 568 東北電力 | 200,000,000 | 199,109,200 | ||
| 569 東北電力 | 2,400,000,000 | 2,404,951,200 | ||
| 1 九州電力劣後FR | 400,000,000 | 399,556,800 | ||
| 3 九州電力劣後FR | 500,000,000 | 484,864,500 | ||
| 494 九州電力 | 200,000,000 | 190,279,000 | ||
| 511 九州電力 | 400,000,000 | 397,340,400 | ||
| 516 九州電力 | 300,000,000 | 289,657,200 | ||
| 525 九州電力 | 1,000,000,000 | 964,669,000 | ||
| 530 九州電力 | 1,000,000,000 | 997,415,000 | ||
| 385 北海道電力 | 1,400,000,000 | 1,360,598,400 | ||
| 391 北海道電力 | 2,800,000,000 | 2,785,050,800 | ||
| 396 北海道電力 | 1,300,000,000 | 1,290,789,500 | ||
| 34 沖縄電力 | 700,000,000 | 688,090,900 | ||
| 73 電源開発 | 500,000,000 | 476,040,500 | ||
| 49 東京電力PG | 1,000,000,000 | 989,004,000 | ||
| 50 東京電力PG | 900,000,000 | 860,552,100 | ||
| 72 東京電力PG | 2,200,000,000 | 2,156,442,200 | ||
| 75 東京電力PG | 400,000,000 | 402,802,000 | ||
| 77 東京電力PG | 100,000,000 | 98,981,200 | ||
| 78 東京電力PG | 200,000,000 | 197,230,400 | ||
| 2 JERA | 800,000,000 | 765,456,800 | ||
| 17 JERA | 1,300,000,000 | 1,284,444,200 | ||
| 28 JERA | 600,000,000 | 598,161,600 | ||
| 1 JERA 劣後FR | 600,000,000 | 609,988,200 | ||
| 5 東京電力RP | 200,000,000 | 194,788,600 | ||
| 6 東京電力RP | 1,600,000,000 | 1,596,982,400 | ||
| 1 大阪瓦斯 劣FR | 600,000,000 | 589,789,200 | ||
| 2 大阪瓦斯 劣FR | 200,000,000 | 190,319,800 | ||
| 2 日鉄住金物産 | 600,000,000 | 587,461,800 | ||
| BRK 1.031 12/08/27 | 1,500,000,000 | 1,491,015,000 | ||
| 社債券 小計 | 127,921,774,600 | |||
| 合 計 | 365,877,179,485 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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