三井住友・DC国内債券アクティブの元本の推移 - 第一四半期
個別
- 2010年6月15日
- 3億682万
- 2015年6月15日 +6.63%
- 3億2716万
- 2016年6月15日 +5.6%
- 3億4549万
- 2017年6月15日 +4.59%
- 3億6135万
- 2018年6月15日 +1.52%
- 3億6686万
- 2019年6月17日 +2.42%
- 3億7573万
- 2020年6月16日 -0.56%
- 3億7361万
- 2021年6月15日 +4.37%
- 3億8995万
- 2022年6月15日 -1.16%
- 3億8545万
- 2023年6月15日 +2.47%
- 3億9497万
- 2024年6月15日 -5.52%
- 3億7317万
- 2025年6月16日 +1.54%
- 3億7891万
- 2026年6月15日 -9.31%
- 3億4363万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2026/09/10 9:07
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第25期(2025年12月15日現在) 第26期中間計算期間(2026年6月15日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 382,070,651口 343,636,227口 2. 「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損3,024,069円 元本の欠損12,482,174円 3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9921円(1万口当たりの純資産額9,921円) 1口当たり純資産額 0.9637円(1万口当たりの純資産額9,637円)
該当事項はありません。
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