三井住友・DC国内債券アクティブの元本の推移 - 全期間

有報情報

#1 分配方針（連結）

ロ 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保金の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。(基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)

2026/03/12 9:06

#2 投資リスク（連結）

イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

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#3 投資制限（連結）

ニ スワップ取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するために、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

2026/03/12 9:06

#4 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	第24期(2024年12月16日現在)	第25期(2025年12月15日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	381,426,963口	382,070,651口
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損―	元本の欠損3,024,069円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0535円(1万口当たりの純資産額10,535円)	1口当たり純資産額 0.9921円(1万口当たりの純資産額9,921円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#5 課税上の取扱い（連結）

益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
純資産の部
元本等
元本	334,522,617,120
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	87,802,059,144
元本等合計	422,324,676,264
純資産合計	422,324,676,264

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

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