三井住友・DC国内債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,072 | 1,080 |
| 親投資信託受益証券 | 316,118,676 | 291,218,233 |
| 未収入金 | － | 65,163 |
| 流動資産合計 | 316,119,748 | 291,284,476 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 316,119,748 | 291,284,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 65,163 |
| 未払受託者報酬 | 80,311 | 86,762 |
| 未払委託者報酬 | 1,124,286 | 1,214,649 |
| その他未払費用 | 7,972 | 8,609 |
| 流動負債合計 | 1,212,569 | 1,375,183 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,212,569 | 1,375,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 307,893,058 | 280,897,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,014,121 | 9,011,777 |
| 元本等合計 | 314,907,179 | 289,909,293 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 314,907,179 | 289,909,293 |
| 負債純資産合計 | 316,119,748 | 291,284,476 |
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