三井住友・DC国内債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月15日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年12月16日-平成23年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,080 | 1,094 |
| 親投資信託受益証券 | 291,218,233 | 326,190,232 |
| 未収入金 | 65,163 | － |
| 流動資産合計 | 291,284,476 | 326,191,326 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 291,284,476 | 326,191,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 65,163 | － |
| 未払受託者報酬 | 86,762 | 83,047 |
| 未払委託者報酬 | 1,214,649 | 1,162,621 |
| その他未払費用 | 8,609 | 8,240 |
| 流動負債合計 | 1,375,183 | 1,253,908 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,375,183 | 1,253,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 280,897,516 | 309,801,435 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,011,777 | 15,135,983 |
| 元本等合計 | 289,909,293 | 324,937,418 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 289,909,293 | 324,937,418 |
| 負債純資産合計 | 291,284,476 | 326,191,326 |
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