三井住友・DC国内債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,094 | 4,419 |
| 親投資信託受益証券 | 326,190,232 | 369,904,503 |
| 未収入金 | － | 1,559,379 |
| 流動資産合計 | 326,191,326 | 371,468,301 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 326,191,326 | 371,468,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,562,703 |
| 未払受託者報酬 | 83,047 | 95,693 |
| 未払委託者報酬 | 1,162,621 | 1,339,571 |
| その他未払費用 | 8,240 | 9,502 |
| 流動負債合計 | 1,253,908 | 3,007,469 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,253,908 | 3,007,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,801,435 | 343,124,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,135,983 | 25,336,064 |
| 元本等合計 | 324,937,418 | 368,460,832 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 324,937,418 | 368,460,832 |
| 負債純資産合計 | 326,191,326 | 371,468,301 |
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