三井住友・DC国内債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,419 | 1,117 |
| 親投資信託受益証券 | 369,904,503 | 349,996,038 |
| 未収入金 | 1,559,379 | 791,021 |
| 流動資産合計 | 371,468,301 | 350,788,176 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 371,468,301 | 350,788,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,562,703 | 791,021 |
| 未払受託者報酬 | 95,693 | 86,762 |
| 未払委託者報酬 | 1,339,571 | 1,214,610 |
| その他未払費用 | 9,502 | 8,611 |
| 流動負債合計 | 3,007,469 | 2,101,004 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,007,469 | 2,101,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 343,124,768 | 320,560,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,336,064 | 28,126,832 |
| 元本等合計 | 368,460,832 | 348,687,172 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 368,460,832 | 348,687,172 |
| 負債純資産合計 | 371,468,301 | 350,788,176 |
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