三井住友・DC国内債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月12日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,117 | 154,009 |
| 親投資信託受益証券 | 349,996,038 | 366,768,849 |
| 未収入金 | 791,021 | 154,389 |
| 流動資産計 | 350,788,176 | 367,077,247 |
| 資産の部合計 | 350,788,176 | 367,077,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 791,021 | 307,270 |
| 未払受託者報酬 | 86,762 | 98,497 |
| 未払委託者報酬 | 1,214,610 | 1,378,890 |
| その他未払費用 | 8,611 | 9,784 |
| 流動負債計 | 2,101,004 | 1,794,441 |
| 負債の部合計 | 2,101,004 | 1,794,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 320,560,340 | 325,828,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,126,832 | 39,454,706 |
| 元本等合計 | 348,687,172 | 365,282,806 |
| 純資産の部合計 | 348,687,172 | 365,282,806 |
| 負債・純資産合計 | 350,788,176 | 367,077,247 |
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