三井住友・DC国内債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,009 | 1,129 |
| 親投資信託受益証券 | 366,768,849 | 378,943,438 |
| 未収入金 | 154,389 | － |
| 流動資産計 | 367,077,247 | 378,944,567 |
| 資産の部合計 | 367,077,247 | 378,944,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 307,270 | － |
| 未払受託者報酬 | 98,497 | 100,717 |
| 未払委託者報酬 | 1,378,890 | 1,409,942 |
| その他未払費用 | 9,784 | 10,007 |
| 流動負債計 | 1,794,441 | 1,520,666 |
| 負債の部合計 | 1,794,441 | 1,520,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,828,100 | 333,571,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,454,706 | 43,852,842 |
| 元本等合計 | 365,282,806 | 377,423,901 |
| 純資産の部合計 | 365,282,806 | 377,423,901 |
| 負債・純資産合計 | 367,077,247 | 378,944,567 |
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