三井住友・DC国内債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,129 | 730,349 |
| 親投資信託受益証券 | 378,943,438 | 412,823,903 |
| 未収入金 | － | 2,012,230 |
| 流動資産計 | 378,944,567 | 415,566,482 |
| 資産の部合計 | 378,944,567 | 415,566,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,741,496 |
| 未払受託者報酬 | 100,717 | 112,258 |
| 未払委託者報酬 | 1,409,942 | 1,571,602 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 10,007 | 11,154 |
| 流動負債計 | 1,520,666 | 4,436,511 |
| 負債の部合計 | 1,520,666 | 4,436,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 333,571,059 | 353,282,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,852,842 | 57,847,640 |
| 元本等合計 | 377,423,901 | 411,129,971 |
| 純資産の部合計 | 377,423,901 | 411,129,971 |
| 負債・純資産合計 | 378,944,567 | 415,566,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
