三井住友・DC国内債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 730,349 | 9,956 |
| 親投資信託受益証券 | 412,823,903 | 421,166,313 |
| 未収入金 | 2,012,230 | － |
| 流動資産計 | 415,566,482 | 421,176,269 |
| 資産の部合計 | 415,566,482 | 421,176,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,741,496 | － |
| 未払受託者報酬 | 112,258 | 112,113 |
| 未払委託者報酬 | 1,571,602 | 1,569,498 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 11,154 | 11,148 |
| 流動負債計 | 4,436,511 | 1,692,759 |
| 負債の部合計 | 4,436,511 | 1,692,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 353,282,331 | 360,659,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,847,640 | 58,824,150 |
| 元本等合計 | 411,129,971 | 419,483,510 |
| 純資産の部合計 | 411,129,971 | 419,483,510 |
| 負債・純資産合計 | 415,566,482 | 421,176,269 |
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