三井住友・DC国内債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 233 |
| コール・ローン | 1,129 | 886 |
| 親投資信託受益証券 | 378,943,438 | 417,333,186 |
| 流動資産計 | 378,944,567 | 417,334,305 |
| 資産の部合計 | 378,944,567 | 417,334,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 100,717 | 107,248 |
| 未払委託者報酬 | 1,409,942 | 1,501,447 |
| その他未払費用 | 10,007 | 10,659 |
| 流動負債計 | 1,520,666 | 1,619,354 |
| 負債の部合計 | 1,520,666 | 1,619,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,571,059 | 345,494,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,852,842 | 70,220,740 |
| 元本等合計 | 377,423,901 | 415,714,951 |
| 純資産の部合計 | 377,423,901 | 415,714,951 |
| 負債・純資産合計 | 378,944,567 | 417,334,305 |
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