資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
三井住友・DC国内債券アクティブは、「国内債券マザーファンド(B号)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

2020/09/10 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年6月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	744	7,367,544
単位型株式投資信託	124	592,384
追加型公社債投資信託	1	28,659
単位型公社債投資信託	182	451,225
合 計	1,051	8,439,814

2020/09/10 9:06

#3 収益率の推移（連結）

国内債券マザーファンド(B号)
e border="0">2020年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	134,877,218,894	70.57
地方債証券	日本	9,724,233,000	5.09
特殊債券	日本	16,385,957,147	8.57
社債券	日本	29,376,888,000	15.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	750,251,667	0.40
合計(純資産総額)		191,114,548,708	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/09/10 9:06

#4 投資状況（連結）

三井住友・DC国内債券アクティブ
e border="0">2020年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	440,214,658	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△127,473	△0.03
合計(純資産総額)		440,087,185	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/09/10 9:06

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
	退職給付費用		463,553	797,158
	固定資産減価償却費		378,530	3,044,658
	のれん償却費		-	2,645,986

				(単位:千円)
	特別損失
	固定資産除却損	※1	1,462	110,668
	関係会社株式評価損		160,455	-

2020/09/10 9:06

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

2020/09/10 9:06

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ

2020/09/10 9:06

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			(2019年3月31日)	(2020年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		13,755,961	33,264,545
	未収収益		44,150	37,702
	その他の流動資産		31,771	40,119
	流動資産合計		22,771,504	45,664,712
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		173,517	101,609
	土地		-	710
	リース資産		-	968
	建設仮勘定		-	66,498
	有形固定資産合計		924,988	953,010
	無形固定資産
	ソフトウェア		479,867	909,133
	のれん		-	34,397,824
	顧客関連資産		-	17,785,166
	電話加入権		44	12,739
	無形固定資産合計		663,501	53,613,651
	投資その他の資産
	投資有価証券		10,829,628	19,436,480
	会員権		7,819	90,479
	繰延税金資産		1,426,381	-
	貸倒引当金		-	△ 20,750

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/09/10 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年12月16日現在)	(2020年 6月16日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	239,090,006	114,472,717
負債合計	134,041,369	851,921,871
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/10 9:06