半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ
三井住友・DC国内債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期 | (2019年12月16日) | 443,101,483 | 443,101,483 | 11,734 | 11,734 |
| 2019年 6月末日 | 446,185,414 | ― | 11,863 | ― | |
| 7月末日 | 445,191,036 | ― | 11,871 | ― | |
| 8月末日 | 447,482,198 | ― | 12,014 | ― | |
| 9月末日 | 444,945,361 | ― | 11,851 | ― | |
| 10月末日 | 450,118,457 | ― | 11,816 | ― | |
| 11月末日 | 445,155,286 | ― | 11,771 | ― | |
| 12月末日 | 443,642,166 | ― | 11,733 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 450,644,862 | ― | 11,777 | ― | |
| 2月末日 | 448,970,557 | ― | 11,861 | ― | |
| 3月末日 | 433,526,398 | ― | 11,638 | ― | |
| 4月末日 | 432,769,285 | ― | 11,682 | ― | |
| 5月末日 | 433,518,430 | ― | 11,631 | ― | |
| 6月末日 | 440,087,185 | ― | 11,582 | ― | |
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