有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DC国内債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2015年12月15日) | 377,423,901 | 377,423,901 | 11,315 | 11,315 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 411,129,971 | 411,129,971 | 11,637 | 11,637 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 419,483,510 | 419,483,510 | 11,631 | 11,631 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 419,689,362 | 419,689,362 | 11,602 | 11,602 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 443,101,483 | 443,101,483 | 11,734 | 11,734 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 449,212,992 | 449,212,992 | 11,591 | 11,591 |
| 第21期 | (2021年12月15日) | 447,946,449 | 447,946,449 | 11,548 | 11,548 |
| 第22期 | (2022年12月15日) | 429,116,922 | 429,116,922 | 11,001 | 11,001 |
| 第23期 | (2023年12月15日) | 415,096,232 | 415,096,232 | 10,811 | 10,811 |
| 第24期 | (2024年12月16日) | 401,830,647 | 401,830,647 | 10,535 | 10,535 |
| 2023年12月末日 | 416,934,825 | - | 10,860 | - | |
| 2024年 1月末日 | 409,522,553 | - | 10,776 | - | |
| 2月末日 | 409,074,673 | - | 10,806 | - | |
| 3月末日 | 414,531,413 | - | 10,786 | - | |
| 4月末日 | 406,023,997 | - | 10,672 | - | |
| 5月末日 | 399,490,884 | - | 10,513 | - | |
| 6月末日 | 393,853,294 | - | 10,534 | - | |
| 7月末日 | 399,783,059 | - | 10,518 | - | |
| 8月末日 | 408,831,008 | - | 10,631 | - | |
| 9月末日 | 410,846,535 | - | 10,658 | - | |
| 10月末日 | 403,968,088 | - | 10,607 | - | |
| 11月末日 | 401,963,474 | - | 10,537 | - | |
| 12月末日 | 401,377,218 | - | 10,523 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
