- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ
三井住友・DC国内債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成18年12月15日) | 232,186,652 | 232,186,652 | 10,178 | 10,178 |
| 第7期 | (平成19年12月17日) | 268,224,208 | 268,224,208 | 10,308 | 10,308 |
| 第8期 | (平成20年12月15日) | 274,218,855 | 274,218,855 | 9,988 | 9,988 |
| 第9期 | (平成21年12月15日) | 314,907,179 | 314,907,179 | 10,228 | 10,228 |
| 第10期 | (平成22年12月15日) | 289,909,293 | 289,909,293 | 10,321 | 10,321 |
| 第11期 | (平成23年12月15日) | 324,937,418 | 324,937,418 | 10,489 | 10,489 |
| 第12期 | (平成24年12月17日) | 368,460,832 | 368,460,832 | 10,738 | 10,738 |
| 第13期 | (平成25年12月16日) | 348,687,172 | 348,687,172 | 10,877 | 10,877 |
| 第14期 | (平成26年12月15日) | 365,282,806 | 365,282,806 | 11,211 | 11,211 |
| 第15期 | (平成27年12月15日) | 377,423,901 | 377,423,901 | 11,315 | 11,315 |
| 平成27年 1月末日 | 368,771,344 | ― | 11,293 | ― | |
| 2月末日 | 355,638,984 | ― | 11,220 | ― | |
| 3月末日 | 368,030,212 | ― | 11,226 | ― | |
| 4月末日 | 362,750,360 | ― | 11,260 | ― | |
| 5月末日 | 366,725,751 | ― | 11,197 | ― | |
| 6月末日 | 372,962,429 | ― | 11,182 | ― | |
| 7月末日 | 364,693,545 | ― | 11,213 | ― | |
| 8月末日 | 379,307,261 | ― | 11,229 | ― | |
| 9月末日 | 379,339,853 | ― | 11,262 | ― | |
| 10月末日 | 382,104,512 | ― | 11,300 | ― | |
| 11月末日 | 373,688,255 | ― | 11,291 | ― | |
| 12月末日 | 381,689,989 | ― | 11,356 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 391,219,121 | ― | 11,499 | ― | |
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