- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ
三井住友・DC国内債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2012年12月17日) | 368,460,832 | 368,460,832 | 10,738 | 10,738 |
| 第13期 | (2013年12月16日) | 348,687,172 | 348,687,172 | 10,877 | 10,877 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 365,282,806 | 365,282,806 | 11,211 | 11,211 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 377,423,901 | 377,423,901 | 11,315 | 11,315 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 411,129,971 | 411,129,971 | 11,637 | 11,637 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 419,483,510 | 419,483,510 | 11,631 | 11,631 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 419,689,362 | 419,689,362 | 11,602 | 11,602 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 443,101,483 | 443,101,483 | 11,734 | 11,734 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 449,212,992 | 449,212,992 | 11,591 | 11,591 |
| 第21期 | (2021年12月15日) | 447,946,449 | 447,946,449 | 11,548 | 11,548 |
| 2020年12月末日 | 450,109,962 | - | 11,572 | - | |
| 2021年 1月末日 | 448,478,344 | - | 11,540 | - | |
| 2月末日 | 438,476,615 | - | 11,450 | - | |
| 3月末日 | 442,364,612 | - | 11,518 | - | |
| 4月末日 | 447,709,288 | - | 11,542 | - | |
| 5月末日 | 446,809,101 | - | 11,545 | - | |
| 6月末日 | 451,041,412 | - | 11,549 | - | |
| 7月末日 | 450,258,587 | - | 11,604 | - | |
| 8月末日 | 451,963,514 | - | 11,589 | - | |
| 9月末日 | 451,023,768 | - | 11,543 | - | |
| 10月末日 | 448,209,188 | - | 11,526 | - | |
| 11月末日 | 451,130,971 | - | 11,546 | - | |
| 12月末日 | 449,780,117 | - | 11,512 | - | |
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