- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ
三井住友・DC国内債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2008年12月15日) | 274,218,855 | 274,218,855 | 9,988 | 9,988 |
| 第9期 | (2009年12月15日) | 314,907,179 | 314,907,179 | 10,228 | 10,228 |
| 第10期 | (2010年12月15日) | 289,909,293 | 289,909,293 | 10,321 | 10,321 |
| 第11期 | (2011年12月15日) | 324,937,418 | 324,937,418 | 10,489 | 10,489 |
| 第12期 | (2012年12月17日) | 368,460,832 | 368,460,832 | 10,738 | 10,738 |
| 第13期 | (2013年12月16日) | 348,687,172 | 348,687,172 | 10,877 | 10,877 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 365,282,806 | 365,282,806 | 11,211 | 11,211 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 377,423,901 | 377,423,901 | 11,315 | 11,315 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 411,129,971 | 411,129,971 | 11,637 | 11,637 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 419,483,510 | 419,483,510 | 11,631 | 11,631 |
| 2016年12月末日 | 414,661,548 | ― | 11,676 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 411,888,210 | ― | 11,607 | ― | |
| 2月末日 | 412,921,747 | ― | 11,636 | ― | |
| 3月末日 | 408,517,451 | ― | 11,621 | ― | |
| 4月末日 | 418,165,132 | ― | 11,672 | ― | |
| 5月末日 | 422,847,988 | ― | 11,645 | ― | |
| 6月末日 | 420,730,083 | ― | 11,613 | ― | |
| 7月末日 | 410,708,246 | ― | 11,612 | ― | |
| 8月末日 | 414,823,312 | ― | 11,665 | ― | |
| 9月末日 | 413,475,606 | ― | 11,619 | ― | |
| 10月末日 | 414,746,681 | ― | 11,609 | ― | |
| 11月末日 | 425,153,608 | ― | 11,627 | ― | |
| 12月末日 | 422,162,289 | ― | 11,625 | ― | |
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